FUTURE ACTIVITY S.R.L.
CUI: 40767992
J40/3229/2019
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
40767992
Cod înmatriculare
J40/3229/2019
EUID
ROONRC.J40/3229/2019
Data înmatriculării
2019-03-12
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
7 ani
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1, DINICU GOLESCU, 23-25, B, 3, 8, 70, 1, CAMERA 1
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 1
Sector:
1
Stradă:
DINICU GOLESCU
Număr:
23-25
Bloc:
B
Scară:
3
Etaj:
8
Apartament:
70
Completare adresă:
CAMERA 1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 10.801 RON | 10.803 RON | 41.548 RON | −30.978 RON | −30.745 RON | 8.810 RON | 324 RON | 8.486 RON | −30.778 RON | 39.588 RON | 6.938 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 24.655 RON | 25.695 RON | 24.446 RON | 431 RON | 1.249 RON | 16.099 RON | 324 RON | 15.775 RON | −30.347 RON | 46.446 RON | 7.987 RON | 7.493 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 20.108 RON | 20.111 RON | 21.979 RON | −2.471 RON | −1.868 RON | 14.402 RON | 324 RON | 14.078 RON | −32.818 RON | 47.220 RON | 12.456 RON | 596 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
TIRON ANA - MARIA
administrator
Bucureşti Sectorul 1, Bucureşti, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (7)
- 1071 Fabricarea pâinii; fabricarea prăjiturilor și a produselor proaspete de patiserie
- 1082 Fabricarea produselor din cacao, a ciocolatei și a produselor zaharoase
- 4711 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
- 4721 Comerț cu amănuntul al fructelor și legumelor proaspete
- 4781 Comerț cu amănuntul al autovehiculelor
Raport Economico-Financiar
2019–20211. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2021
- •Capitaluri proprii negative (−32.818 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.3) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2021 (−2.471 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 327.9% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2021
20,1 K RON
Rezultat Net 2021
−2,5 K RON
Total Active 2021
14,4 K RON
Scor Bonitate
12/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 12/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 10,8 K RON | 24,7 K RON | 20,1 K RON |
| Venituri totale | 10,8 K RON | 25,7 K RON | 20,1 K RON |
| Cheltuieli totale | 41,5 K RON | 24,4 K RON | 22,0 K RON |
| Rezultat net | −31,0 K RON | 431 RON | −2,5 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2022 (regresie liniară): 27,8 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2021 (−32.818 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2021
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,30 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,03 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,02 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,31 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2021)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate324 RON (2.2%)
Active circulante14,1 K RON (97.8%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri12,5 K RON
Creanțe596 RON
Numerar1,0 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2021)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 1,61 |
| Durata stocaj (zile) | 226 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 33,74 |
| Durata încasare (zile) | 11 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-9,3%
Marjă netă
-12,3%
ROA
-17,2%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 39,6 K RON | 8,8 K RON | 449,4% |
| 2020 | 46,4 K RON | 16,1 K RON | 288,5% |
| 2021 | 47,2 K RON | 14,4 K RON | 327,9% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2021
12
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 10,8 K RON | 24,7 K RON | 20,1 K RON | ▼ 18,4% |
| Rezultat net | −31,0 K RON | 431 RON | −2,5 K RON | ▼ 673,3% |
| Total active | 8,8 K RON | 16,1 K RON | 14,4 K RON | ▼ 10,5% |
| Capitaluri proprii | −30,8 K RON | −30,3 K RON | −32,8 K RON | ▼ 8,1% |
| Datorii totale | 39,6 K RON | 46,4 K RON | 47,2 K RON | ▲ 1,7% |
| Lichiditate curentă | 0,21 | 0,34 | 0,30 | ▼ 12,2% |
| Marjă netă (%) | -286,81 | 1,75 | -12,29 | ▼ 802,3% |
| Scor bonitate | 19 | 45 | 12 | ▼ 73,3% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2022 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 27,8 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2021, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 327.9% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (12/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2021.