ALCIP INTERNATIONAL SRL
CUI: 37190540
J40/3156/2017
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3
Sediu expirat
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
37190540
Cod înmatriculare
J40/3156/2017
EUID
ROONRC.J40/3156/2017
Data înmatriculării
2017-03-10
Formă juridică
SRL
Stare
Sediu expirat
Ani de activitate
9 ani
Salariați (2022)
1 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3, MOŞILOR, 88, F, F1, 30152, 3
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 3
Sector:
3
Stradă:
MOŞILOR
Număr:
88
Scară:
F
Apartament:
F1
Cod poștal:
30152
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 187.583 RON | 187.583 RON | 184.312 RON | −780 RON | 3.271 RON | 11.855 RON | 0 RON | 11.855 RON | −21.652 RON | 33.535 RON | 0 RON | 10.750 RON | 0 RON | 28 RON | 1 |
| 2020 | 235.397 RON | 235.397 RON | 323.232 RON | −90.048 RON | −87.835 RON | 127.504 RON | 97.754 RON | 29.750 RON | −111.700 RON | 239.204 RON | 0 RON | 28.064 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 286.892 RON | 286.892 RON | 382.319 RON | −99.689 RON | −95.427 RON | 119.275 RON | 67.718 RON | 51.557 RON | −211.390 RON | 330.665 RON | 0 RON | 50.145 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 274.437 RON | 287.137 RON | 370.071 RON | −87.818 RON | −82.934 RON | 67.862 RON | 18.940 RON | 48.922 RON | −299.207 RON | 367.069 RON | 0 RON | 39.641 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
SAVA CRISTIAN
administrator
Loc. Măcin, Tulcea, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (3)
Raport Economico-Financiar
2019–20221. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2022
- •Capitaluri proprii negative (−299.207 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.13) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2022 (−87.818 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 540.9% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2022
274,4 K RON
Rezultat Net 2022
−87,8 K RON
Total Active 2022
67,9 K RON
Scor Bonitate
19/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 19/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 187,6 K RON | 235,4 K RON | 286,9 K RON | 274,4 K RON |
| Venituri totale | 187,6 K RON | 235,4 K RON | 286,9 K RON | 287,1 K RON |
| Cheltuieli totale | 184,3 K RON | 323,2 K RON | 382,3 K RON | 370,1 K RON |
| Rezultat net | −780 RON | −90,0 K RON | −99,7 K RON | −87,8 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2023 (regresie liniară): 324,1 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2022 (−299.207 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2022
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,13 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,13 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,03 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,18 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2022)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate18,9 K RON (27.9%)
Active circulante48,9 K RON (72.1%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe39,6 K RON
Numerar9,3 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2022)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 6,92 |
| Durata încasare (zile) | 53 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-30,2%
Marjă netă
-32,0%
ROA
-129,4%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 33,5 K RON | 11,9 K RON | 282,9% |
| 2020 | 239,2 K RON | 127,5 K RON | 187,6% |
| 2021 | 330,7 K RON | 119,3 K RON | 277,2% |
| 2022 | 367,1 K RON | 67,9 K RON | 540,9% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2022
19
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 187,6 K RON | 235,4 K RON | 286,9 K RON | 274,4 K RON | ▼ 4,3% |
| Rezultat net | −780 RON | −90,0 K RON | −99,7 K RON | −87,8 K RON | ▲ 11,9% |
| Total active | 11,9 K RON | 127,5 K RON | 119,3 K RON | 67,9 K RON | ▼ 43,1% |
| Capitaluri proprii | −21,7 K RON | −111,7 K RON | −211,4 K RON | −299,2 K RON | ▼ 41,5% |
| Datorii totale | 33,5 K RON | 239,2 K RON | 330,7 K RON | 367,1 K RON | ▲ 11,0% |
| Lichiditate curentă | 0,35 | 0,12 | 0,16 | 0,13 | ▼ 14,5% |
| Marjă netă (%) | -0,42 | -38,25 | -34,75 | -32,00 | ▲ 7,9% |
| Scor bonitate | 19 | 19 | 27 | 19 | ▼ 29,6% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2023 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 324,1 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2022, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 540.9% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (19/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2022.