STEPHA DENT SRL
CUI: 18419371
J40/3138/2006
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
18419371
Cod înmatriculare
J40/3138/2006
EUID
ROONRC.J40/3138/2006
Data înmatriculării
2006-02-24
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
20 ani
Salariați (2025)
4 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1, Str. Dionisie Lupu, 65, P, 3, 1
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 1
Sector:
1
Stradă:
Str. Dionisie Lupu
Număr:
65
Etaj:
P
Apartament:
3
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 920.535 RON | 920.535 RON | 621.193 RON | 290.137 RON | 299.342 RON | 710.677 RON | 113.536 RON | 597.141 RON | 689.725 RON | 20.952 RON | 0 RON | 113.254 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2024 | 986.039 RON | 993.613 RON | 748.551 RON | 214.471 RON | 245.062 RON | 654.112 RON | 84.547 RON | 569.565 RON | 614.059 RON | 40.053 RON | 0 RON | 65.930 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2025 | 785.057 RON | 787.192 RON | 728.273 RON | 35.327 RON | 58.919 RON | 317.828 RON | 54.656 RON | 263.172 RON | 35.591 RON | 282.237 RON | 0 RON | 98.549 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
Reprezentanți și administratori (1)
MUSTĂŢA ŞTEFANIA
administrator
Loc. Târgu Jiu, Gorj, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Raport Economico-Financiar
2023–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.93) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 88.8% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
785,1 K RON
Rezultat Net 2025
35,3 K RON
Total Active 2025
317,8 K RON
Scor Bonitate
43/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 43/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 920,5 K RON | 986,0 K RON | 785,1 K RON |
| Venituri totale | 920,5 K RON | 993,6 K RON | 787,2 K RON |
| Cheltuieli totale | 621,2 K RON | 748,6 K RON | 728,3 K RON |
| Rezultat net | 290,1 K RON | 214,5 K RON | 35,3 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 761,7 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,93 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,93 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 0,58 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 1,13 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate54,7 K RON (17.2%)
Active circulante263,2 K RON (82.8%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe98,5 K RON
Numerar164,6 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 7,97 |
| Durata încasare (zile) | 46 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
7,5%
Marjă netă
4,5%
ROA
11,1%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2023 | 21,0 K RON | 710,7 K RON | 3,0% |
| 2024 | 40,1 K RON | 654,1 K RON | 6,1% |
| 2025 | 282,2 K RON | 317,8 K RON | 88,8% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
43
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 920,5 K RON | 986,0 K RON | 785,1 K RON | ▼ 20,4% |
| Rezultat net | 290,1 K RON | 214,5 K RON | 35,3 K RON | ▼ 83,5% |
| Total active | 710,7 K RON | 654,1 K RON | 317,8 K RON | ▼ 51,4% |
| Capitaluri proprii | 689,7 K RON | 614,1 K RON | 35,6 K RON | ▼ 94,2% |
| Datorii totale | 21,0 K RON | 40,1 K RON | 282,2 K RON | ▲ 604,7% |
| Lichiditate curentă | 28,50 | 14,22 | 0,93 | ▼ 93,4% |
| Marjă netă (%) | 31,52 | 21,75 | 4,50 | ▼ 79,3% |
| Scor bonitate | 87 | 87 | 43 | ▼ 50,6% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (35,3 K RON).
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 88.8% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (43/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.