INTERTEXT SRL
Date generale
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1, Str. Borsa, 50, IVD, 3, P, 31, 0, 1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 473.073 RON | 473.185 RON | 304.127 RON | 160.781 RON | 169.058 RON | 643.052 RON | 551.900 RON | 91.152 RON | 391.221 RON | 251.831 RON | 13.056 RON | 61.725 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 332.347 RON | 332.440 RON | 229.929 RON | 98.627 RON | 102.511 RON | 903.178 RON | 873.768 RON | 29.410 RON | 436.391 RON | 466.787 RON | 11.965 RON | 16.427 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
Date de contact
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (7)
- 1394 Fabricarea de odgoane, frânghii, sfori și plase
- 1399 Fabricarea altor articole textile n.c.a.
- 1412 Fabricarea de articole de îmbrăcăminte pentru lucru
- 4616 Intermedieri în comerțul cu textile, confecții din blană, încălțăminte și articole din piele
- 4619 Intermedieri în comerțul cu produse diverse
Raport Economico-Financiar
2024–20251. Sumar Executiv
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.06) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2024 | 2025 |
|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 473,1 K RON | 332,3 K RON |
| Venituri totale | 473,2 K RON | 332,4 K RON |
| Cheltuieli totale | 304,1 K RON | 229,9 K RON |
| Rezultat net | 160,8 K RON | 98,6 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 191,6 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,06 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,04 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,93 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Figura 6b — Componente Active Circulante
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 27,78 |
| Durata stocaj (zile) | 13 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 20,23 |
| Durata încasare (zile) | 18 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2024 | 251,8 K RON | 643,1 K RON | 39,2% |
| 2025 | 466,8 K RON | 903,2 K RON | 51,7% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 473,1 K RON | 332,3 K RON | ▼ 29,7% |
| Rezultat net | 160,8 K RON | 98,6 K RON | ▼ 38,7% |
| Total active | 643,1 K RON | 903,2 K RON | ▲ 40,5% |
| Capitaluri proprii | 391,2 K RON | 436,4 K RON | ▲ 11,5% |
| Datorii totale | 251,8 K RON | 466,8 K RON | ▲ 85,4% |
| Lichiditate curentă | 0,36 | 0,06 | ▼ 82,6% |
| Marjă netă (%) | 33,99 | 29,68 | ▼ 12,7% |
| Scor bonitate | 65 | 53 | ▼ 18,5% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2024, reflectând o contracție a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (98,6 K RON).
- •Scorul de bonitate de 53/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2024–2025.