LIRIO MOD S.R.L.
CUI: 40754968
J40/3097/2019
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 6
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
40754968
Cod înmatriculare
J40/3097/2019
EUID
ROONRC.J40/3097/2019
Data înmatriculării
2019-03-08
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
7 ani
Salariați (2025)
2 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 6, Sergent Major Cara Anghel, 17, C43, 1, 5, 34, 6, CAMERA 1
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 6
Sector:
6
Stradă:
Sergent Major Cara Anghel
Număr:
17
Bloc:
C43
Scară:
1
Etaj:
5
Apartament:
34
Completare adresă:
CAMERA 1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 99.725 RON | 99.725 RON | 124.646 RON | −25.919 RON | −24.921 RON | 5.522 RON | 81 RON | 5.441 RON | −25.719 RON | 31.241 RON | 694 RON | 1 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2020 | 116.197 RON | 121.747 RON | 136.106 RON | −15.184 RON | −14.359 RON | 7.534 RON | 0 RON | 7.534 RON | −40.903 RON | 48.437 RON | 1.865 RON | 2 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2021 | 147.535 RON | 147.535 RON | 147.108 RON | −497 RON | 427 RON | 14.057 RON | 0 RON | 14.057 RON | −41.400 RON | 55.457 RON | 1.083 RON | 4.016 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2022 | 140.242 RON | 140.245 RON | 122.258 RON | 16.585 RON | 17.987 RON | 17.155 RON | 0 RON | 17.155 RON | −24.815 RON | 41.970 RON | 1.083 RON | 8.131 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 130.432 RON | 130.435 RON | 151.799 RON | −22.668 RON | −21.364 RON | 13.215 RON | 0 RON | 13.215 RON | −47.484 RON | 60.699 RON | 607 RON | 8.135 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 166.335 RON | 166.336 RON | 172.906 RON | −8.234 RON | −6.570 RON | 20.759 RON | 0 RON | 20.759 RON | −55.718 RON | 76.918 RON | 1.073 RON | 16.878 RON | 0 RON | 441 RON | 2 |
| 2025 | 197.861 RON | 198.198 RON | 202.785 RON | −6.570 RON | −4.587 RON | 19.028 RON | 0 RON | 19.028 RON | −62.288 RON | 81.316 RON | 2.064 RON | 15.908 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
MICUDĂ OANA - DANIELA
administrator
Municipiul Bucureşti, Bucureşti, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (3)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−62.288 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.23) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−6.570 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 427.4% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
197,9 K RON
Rezultat Net 2025
−6,6 K RON
Total Active 2025
19,0 K RON
Scor Bonitate
27/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 27/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 99,7 K RON | 116,2 K RON | 147,5 K RON | 140,2 K RON | 130,4 K RON | 166,3 K RON | 197,9 K RON |
| Venituri totale | 99,7 K RON | 121,7 K RON | 147,5 K RON | 140,2 K RON | 130,4 K RON | 166,3 K RON | 198,2 K RON |
| Cheltuieli totale | 124,6 K RON | 136,1 K RON | 147,1 K RON | 122,3 K RON | 151,8 K RON | 172,9 K RON | 202,8 K RON |
| Rezultat net | −25,9 K RON | −15,2 K RON | −497 RON | 16,6 K RON | −22,7 K RON | −8,2 K RON | −6,6 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 196,6 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−62.288 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,23 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,21 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,01 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,23 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante19,0 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri2,1 K RON
Creanțe15,9 K RON
Numerar1,1 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 95,86 |
| Durata stocaj (zile) | 4 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 12,44 |
| Durata încasare (zile) | 29 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-2,3%
Marjă netă
-3,3%
ROA
-34,5%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 31,2 K RON | 5,5 K RON | 565,8% |
| 2020 | 48,4 K RON | 7,5 K RON | 642,9% |
| 2021 | 55,5 K RON | 14,1 K RON | 394,5% |
| 2022 | 42,0 K RON | 17,2 K RON | 244,7% |
| 2023 | 60,7 K RON | 13,2 K RON | 459,3% |
| 2024 | 76,9 K RON | 20,8 K RON | 370,5% |
| 2025 | 81,3 K RON | 19,0 K RON | 427,4% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
27
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 99,7 K RON | 116,2 K RON | 147,5 K RON | 140,2 K RON | 130,4 K RON | 166,3 K RON | 197,9 K RON | ▲ 19,0% |
| Rezultat net | −25,9 K RON | −15,2 K RON | −497 RON | 16,6 K RON | −22,7 K RON | −8,2 K RON | −6,6 K RON | ▲ 20,2% |
| Total active | 5,5 K RON | 7,5 K RON | 14,1 K RON | 17,2 K RON | 13,2 K RON | 20,8 K RON | 19,0 K RON | ▼ 8,3% |
| Capitaluri proprii | −25,7 K RON | −40,9 K RON | −41,4 K RON | −24,8 K RON | −47,5 K RON | −55,7 K RON | −62,3 K RON | ▼ 11,8% |
| Datorii totale | 31,2 K RON | 48,4 K RON | 55,5 K RON | 42,0 K RON | 60,7 K RON | 76,9 K RON | 81,3 K RON | ▲ 5,7% |
| Lichiditate curentă | 0,17 | 0,16 | 0,25 | 0,41 | 0,22 | 0,27 | 0,23 | ▼ 13,3% |
| Marjă netă (%) | -25,99 | -13,07 | -0,34 | 11,83 | -17,38 | -4,95 | -3,32 | ▲ 32,9% |
| Scor bonitate | 19 | 27 | 32 | 50 | 12 | 32 | 27 | ▼ 15,6% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 427.4% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (27/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.