MADERA STUDIO SRL

CUI: 29930400 J40/3083/2012 SRL Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1

Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 29930400

Cod înmatriculare J40/3083/2012

EUID ROONRC.J40/3083/2012

Data înmatriculării 2012-03-19

Formă juridică SRL

Stare Funcțiune

Ani de activitate 14 ani

Adresă

România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1, GRIVIŢEI, 371, 10719, 1, SPATIUL NR.311

Țară: România

Județ: Bucureşti

Localitate: Bucureşti Sectorul 1

Sector: 1

Stradă: GRIVIŢEI

Număr: 371

Cod poștal: 10719

Completare adresă: SPATIUL NR.311

Date de bilanț 2019–2024

An	Cifra de afaceri	Venituri totale	Cheltuieli totale	Profit / Pierdere net	Profit / Pierdere brut	Active totale	Active imobilizate	Active circulante	Capitaluri	Datorii	Stocuri	Creanțe	Venituri în avans	Cheltuieli în avans	Nr. salariați
2019	5.319 RON	5.319 RON	85.345 RON	−80.186 RON	−80.026 RON	114.421 RON	17.298 RON	97.123 RON	−216.159 RON	330.580 RON	49 RON	77.617 RON	0 RON	0 RON	0
2020	6.624 RON	6.624 RON	84.236 RON	−77.791 RON	−77.612 RON	84.482 RON	13.007 RON	71.475 RON	−293.950 RON	378.432 RON	49 RON	70.510 RON	0 RON	0 RON	0

Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

PĂLAN RADU - GEORGE

administrator

Bucureşti Sectorul 8, Bucureşti, România

Pagina administratorului

Date de contact

+40 XX XXX XXX

Autentificare

Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (7)

Vezi toate (2 mai multe) ↓

Raport Economico-Financiar

2019–2020

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2020

•Capitaluri proprii negative (−293.950 RON) — risc de insolvență tehnică
•Lichiditate curentă sub 1.0 (0.19) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
•Pierdere netă înregistrată în 2020 (−77.791 RON)
•Grad ridicat de îndatorare: 447.9% din active finanțate din datorii

Cifra de Afaceri 2020

6,6 K RON

Rezultat Net 2020

−77,8 K RON

Total Active 2020

84,5 K RON

Scor Bonitate

27/100

Risc Extrem — Clasa D

Scor bonitate: 27/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An	2019	2020
Cifra de afaceri	5,3 K RON	6,6 K RON
Venituri totale	5,3 K RON	6,6 K RON
Cheltuieli totale	85,3 K RON	84,2 K RON
Rezultat net	−80,2 K RON	−77,8 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2021 (regresie liniară): 7,9 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2020 (−293.950 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)

Valori 2020

Indicator	Valoare	Prag	Status
Lichiditate curentă	0,19	≥ 1	Slab
Lichiditate rapidă	0,19	≥ 0.8	Slab
Lichiditate imediată	0,00	≥ 0.2	Slab
Solvabilitate	0,22	≥ 1	Slab

6. Structura Activelor (2020)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate13,0 K RON (15.4%)

Active circulante71,5 K RON (84.6%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri49 RON

Creanțe70,5 K RON

Numerar916 RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2020)

Indicator	Valoare
Rotație stocuri (ori/an)	135,18
Durata stocaj (zile)	3
Rotație creanțe (ori/an)	0,09
Durata încasare (zile)	3.885

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută

-1.171,7%

Marjă netă

-1.174,4%

ROA

-92,1%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

An	Datorii	Total active	Rată îndatorare
2019	330,6 K RON	114,4 K RON	288,9%
2020	378,4 K RON	84,5 K RON	447,9%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2020

din 100 puncte

Clasa D — Risc Extrem

Lichiditate — Critică (LC < 0.5) 3/25

Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25

Profitabilitate — Critică (pierdere netă) 2/25

Tendinta — Tendință majoritar pozitivă 20/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator	2019	2020	YoY
Cifra de afaceri	5,3 K RON	6,6 K RON	▲ 24,5%
Rezultat net	−80,2 K RON	−77,8 K RON	▲ 3,0%
Total active	114,4 K RON	84,5 K RON	▼ 26,2%
Capitaluri proprii	−216,2 K RON	−294,0 K RON	▼ 36,0%
Datorii totale	330,6 K RON	378,4 K RON	▲ 14,5%
Lichiditate curentă	0,29	0,19	▼ 35,7%
Marjă netă (%)	-1.507,54	-1.174,38	▲ 22,1%
Scor bonitate	19	27	▲ 42,1%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

•Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
•Proiecția liniară pentru 2021 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 7,9 K RON.

Riscuri identificate

•Compania înregistrează pierdere netă în 2020, ceea ce erodează capitalurile proprii.
•Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
•Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
•Grad de îndatorare de 447.9% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
•Scor de bonitate scăzut (27/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

•Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
•Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
•Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
•Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
•Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2020.