Publicitate

BN SIND BALNEO TURISM SRL

CUI: 25238238 J40/3011/2009 SRL Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 25238238
Cod înmatriculare J40/3011/2009
EUID ROONRC.J40/3011/2009
Data înmatriculării 2009-03-05
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 17 ani
Salariați (2025) 135 angajați

Adresă

România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3, Str. TURTURELELOR, 11A, C, 3, 3, CAMERELE 26-30

Țară: România
Județ: Bucureşti
Localitate: Bucureşti Sectorul 3
Sector: 3
Stradă: Str. TURTURELELOR
Număr: 11A
Bloc: C
Etaj: 3
Cod poștal: 0
Completare adresă: CAMERELE 26-30

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2023 15.693.305 RON 15.848.090 RON 15.771.480 RON 25.032 RON 76.610 RON 13.865.282 RON 8.711.941 RON 5.153.341 RON 2.830.742 RON 10.822.073 RON 117.922 RON 499.726 RON 228.804 RON 16.337 RON 128
2024 18.616.097 RON 18.702.252 RON 17.225.343 RON 1.196.961 RON 1.476.909 RON 15.403.651 RON 8.827.482 RON 6.576.169 RON 4.027.703 RON 11.161.916 RON 136.908 RON 413.130 RON 230.658 RON 16.626 RON 126
2025 21.666.114 RON 21.700.698 RON 20.092.583 RON 1.340.645 RON 1.608.115 RON 17.521.065 RON 8.931.183 RON 8.589.882 RON 5.368.348 RON 11.939.683 RON 131.144 RON 875.063 RON 236.077 RON 23.043 RON 135
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

DUMITRU COSTIN
administrator
Pagina administratorului

Date de contact

Autentificare

Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (33)

Vezi toate (28 mai multe) ↓

Lideri din domeniu

Top companii din Bucureşti, cod CAEN — după cifra de afaceri (2025).

Top format din 456 companii din județul Bucureşti. Apasă pe o felie pt a deschide pagina acelei companii (filă nouă).

Raport Economico-Financiar

2023–2025

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2025
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.72) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
Cifra de Afaceri 2025
21,67 M RON
Rezultat Net 2025
1,34 M RON
Total Active 2025
17,52 M RON
Scor Bonitate
73/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 73/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 202320242025
Cifra de afaceri 15,69 M RON 18,62 M RON 21,67 M RON
Venituri totale 15,85 M RON 18,70 M RON 21,70 M RON
Cheltuieli totale 15,77 M RON 17,23 M RON 20,09 M RON
Rezultat net 25,0 K RON 1,20 M RON 1,34 M RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 24,63 M RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2025

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,72 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,71 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,64 ≥ 0.2 Bun
Solvabilitate 1,47 ≥ 1 Acceptabil

6. Structura Activelor (2025)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate8,93 M RON (51%)
Active circulante8,59 M RON (49%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri131,1 K RON
Creanțe875,1 K RON
Numerar7,58 M RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2025)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) 165,21
Durata stocaj (zile) 2
Rotație creanțe (ori/an) 24,76
Durata încasare (zile) 15

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
7,4%
Marjă netă
6,2%
ROA
7,7%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2023 10,82 M RON 13,87 M RON 78,1%
2024 11,16 M RON 15,40 M RON 72,5%
2025 11,94 M RON 17,52 M RON 68,1%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2025

73
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5) 8/25
Capital — Bună (> 30% din active) 20/25
Profitabilitate — Bună (marjă 5–10%) 20/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile 25/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 202320242025 YoY
Cifra de afaceri 15,69 M RON 18,62 M RON 21,67 M RON ▲ 16,4%
Rezultat net 25,0 K RON 1,20 M RON 1,34 M RON ▲ 12,0%
Total active 13,87 M RON 15,40 M RON 17,52 M RON ▲ 13,7%
Capitaluri proprii 2,83 M RON 4,03 M RON 5,37 M RON ▲ 33,3%
Datorii totale 10,82 M RON 11,16 M RON 11,94 M RON ▲ 7,0%
Lichiditate curentă 0,48 0,59 0,72 ▲ 22,1%
Marjă netă (%) 0,16 6,43 6,19 ▼ 3,7%
Scor bonitate 45 68 73 ▲ 7,4%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2023, indicând o extindere a activității.
  • •Compania a înregistrat profit net în 2025 (1,34 M RON).
  • •Scorul de bonitate de 73/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
  • •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 24,63 M RON.

Riscuri identificate

  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.

Recomandări

  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.

Publicitate