KAAN KELEBEK PREMIUM S.R.L.
CUI: 43761811
J40/2918/2021
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 2
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
43761811
Cod înmatriculare
J40/2918/2021
EUID
ROONRC.J40/2918/2021
Data înmatriculării
2021-02-18
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
5 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 2, Lacul Tei, 75, 16, B, 4, 53, 20796, 2
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 2
Sector:
2
Stradă:
Lacul Tei
Număr:
75
Bloc:
16
Scară:
B
Etaj:
4
Apartament:
53
Cod poștal:
20796
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 225.899 RON | 226.651 RON | 195.624 RON | 24.387 RON | 31.027 RON | 59.919 RON | 0 RON | 59.919 RON | 24.587 RON | 35.332 RON | 57.015 RON | −1.330 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 278.746 RON | 279.813 RON | 237.784 RON | 35.020 RON | 42.029 RON | 62.213 RON | 0 RON | 62.213 RON | 59.471 RON | 2.742 RON | 58.779 RON | 812 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 298.883 RON | 300.260 RON | 305.800 RON | −8.469 RON | −5.540 RON | 96.694 RON | 0 RON | 96.694 RON | 50.569 RON | 46.125 RON | 88.160 RON | 1.802 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2024 | 343.034 RON | 343.065 RON | 325.606 RON | 12.579 RON | 17.459 RON | 83.009 RON | 0 RON | 83.009 RON | 63.148 RON | 19.861 RON | 34.258 RON | 1.802 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 213.768 RON | 214.214 RON | 271.107 RON | −58.709 RON | −56.893 RON | 67.214 RON | 0 RON | 67.214 RON | 10.949 RON | 67.454 RON | 55.706 RON | 1.803 RON | 0 RON | 11.189 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
IONIȚĂ CRISTINA
administrator
Municipiul Bucureşti, Bucureşti, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (2)
Raport Economico-Financiar
2021–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (1) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−58.709 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 100.4% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
213,8 K RON
Rezultat Net 2025
−58,7 K RON
Total Active 2025
67,2 K RON
Scor Bonitate
30/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 30/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 225,9 K RON | 278,7 K RON | 298,9 K RON | 343,0 K RON | 213,8 K RON |
| Venituri totale | 226,7 K RON | 279,8 K RON | 300,3 K RON | 343,1 K RON | 214,2 K RON |
| Cheltuieli totale | 195,6 K RON | 237,8 K RON | 305,8 K RON | 325,6 K RON | 271,1 K RON |
| Rezultat net | 24,4 K RON | 35,0 K RON | −8,5 K RON | 12,6 K RON | −58,7 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 284,1 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 1,00 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,17 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,14 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,00 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante67,2 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri55,7 K RON
Creanțe1,8 K RON
Numerar9,7 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 3,84 |
| Durata stocaj (zile) | 95 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 118,56 |
| Durata încasare (zile) | 3 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-26,6%
Marjă netă
-27,5%
ROA
-87,4%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2021 | 35,3 K RON | 59,9 K RON | 59,0% |
| 2022 | 2,7 K RON | 62,2 K RON | 4,4% |
| 2023 | 46,1 K RON | 96,7 K RON | 47,7% |
| 2024 | 19,9 K RON | 83,0 K RON | 23,9% |
| 2025 | 67,5 K RON | 67,2 K RON | 100,4% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
30
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 225,9 K RON | 278,7 K RON | 298,9 K RON | 343,0 K RON | 213,8 K RON | ▼ 37,7% |
| Rezultat net | 24,4 K RON | 35,0 K RON | −8,5 K RON | 12,6 K RON | −58,7 K RON | ▼ 566,7% |
| Total active | 59,9 K RON | 62,2 K RON | 96,7 K RON | 83,0 K RON | 67,2 K RON | ▼ 19,0% |
| Capitaluri proprii | 24,6 K RON | 59,5 K RON | 50,6 K RON | 63,1 K RON | 10,9 K RON | ▼ 82,7% |
| Datorii totale | 35,3 K RON | 2,7 K RON | 46,1 K RON | 19,9 K RON | 67,5 K RON | ▲ 239,6% |
| Lichiditate curentă | 1,70 | 22,69 | 2,10 | 4,18 | 1,00 | ▼ 76,2% |
| Marjă netă (%) | 10,80 | 12,56 | -2,83 | 3,67 | -27,46 | ▼ 848,2% |
| Scor bonitate | 77 | 100 | 64 | 90 | 30 | ▼ 66,7% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 284,1 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 100.4% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (30/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2025.