TRANSCOLLECT BATMAR S.R.L.
CUI: 43756785
J40/2858/2021
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 2
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
43756785
Cod înmatriculare
J40/2858/2021
EUID
ROONRC.J40/2858/2021
Data înmatriculării
2021-02-18
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
5 ani
Salariați (2025)
2 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 2, VELINŢEI, 13, 22964, 2, CORP C2, BIROUL 5
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 2
Sector:
2
Stradă:
VELINŢEI
Număr:
13
Cod poștal:
22964
Completare adresă:
CORP C2, BIROUL 5
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 167.359 RON | 167.364 RON | 44.211 RON | 118.132 RON | 123.153 RON | 160.583 RON | 0 RON | 160.583 RON | 118.332 RON | 42.251 RON | 0 RON | 74.135 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 1.268.688 RON | 1.400.809 RON | 1.124.296 RON | 254.708 RON | 276.513 RON | 447.922 RON | 17.866 RON | 430.056 RON | 254.948 RON | 192.974 RON | 0 RON | 250.069 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 2.715.201 RON | 2.756.531 RON | 2.529.310 RON | 195.857 RON | 227.221 RON | 978.162 RON | 185.693 RON | 792.469 RON | 196.097 RON | 782.065 RON | 7 RON | 766.392 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 2.936.491 RON | 3.001.249 RON | 2.804.326 RON | 145.586 RON | 196.923 RON | 1.679.756 RON | 592.640 RON | 1.087.116 RON | 145.833 RON | 1.533.923 RON | 294 RON | 1.019.343 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 2.123.200 RON | 2.131.166 RON | 2.273.694 RON | −143.106 RON | −142.528 RON | 2.060.605 RON | 1.144.022 RON | 916.583 RON | −142.773 RON | 2.203.378 RON | 0 RON | 874.159 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
BUGA MARIANA
administrator
LOC. CIULUCANI, Moldova
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (12)
- 4617 Intermedieri în comerțul cu produse alimentare, băuturi și tutun
- 4618 Intermedieri în comerțul specializat în vânzarea produselor cu caracter specific, n.c.a.
- 4619 Intermedieri în comerțul cu produse diverse
- 4639 Comerț cu ridicata nespecializat de produse alimentare, băuturi și tutun
- 4690 Comerț cu ridicata nespecializat
- 4791 Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
- 4941 Transporturi rutiere de mărfuri
- 4942 Servicii de mutare
- 5224 Manipulări
- 5229 Alte activităţi anexe transporturilor
- 7711 Activități de închiriere și leasing cu autoturisme și autovehicule rutiere ușoare
- 8299 Alte activități de servicii suport pentru întreprinderi n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2021–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−142.773 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.42) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−143.106 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 106.9% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
2,12 M RON
Rezultat Net 2025
−143,1 K RON
Total Active 2025
2,06 M RON
Scor Bonitate
12/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 12/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 167,4 K RON | 1,27 M RON | 2,72 M RON | 2,94 M RON | 2,12 M RON |
| Venituri totale | 167,4 K RON | 1,40 M RON | 2,76 M RON | 3,00 M RON | 2,13 M RON |
| Cheltuieli totale | 44,2 K RON | 1,12 M RON | 2,53 M RON | 2,80 M RON | 2,27 M RON |
| Rezultat net | 118,1 K RON | 254,7 K RON | 195,9 K RON | 145,6 K RON | −143,1 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 3,52 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−142.773 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,42 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,42 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,02 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,94 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate1,14 M RON (55.5%)
Active circulante916,6 K RON (44.5%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe874,2 K RON
Numerar42,4 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 2,43 |
| Durata încasare (zile) | 150 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-6,7%
Marjă netă
-6,7%
ROA
-6,9%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2021 | 42,3 K RON | 160,6 K RON | 26,3% |
| 2022 | 193,0 K RON | 447,9 K RON | 43,1% |
| 2023 | 782,1 K RON | 978,2 K RON | 80,0% |
| 2024 | 1,53 M RON | 1,68 M RON | 91,3% |
| 2025 | 2,20 M RON | 2,06 M RON | 106,9% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
12
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 167,4 K RON | 1,27 M RON | 2,72 M RON | 2,94 M RON | 2,12 M RON | ▼ 27,7% |
| Rezultat net | 118,1 K RON | 254,7 K RON | 195,9 K RON | 145,6 K RON | −143,1 K RON | ▼ 198,3% |
| Total active | 160,6 K RON | 447,9 K RON | 978,2 K RON | 1,68 M RON | 2,06 M RON | ▲ 22,7% |
| Capitaluri proprii | 118,3 K RON | 254,9 K RON | 196,1 K RON | 145,8 K RON | −142,8 K RON | ▼ 197,9% |
| Datorii totale | 42,3 K RON | 193,0 K RON | 782,1 K RON | 1,53 M RON | 2,20 M RON | ▲ 43,6% |
| Lichiditate curentă | 3,80 | 2,23 | 1,01 | 0,71 | 0,42 | ▼ 41,3% |
| Marjă netă (%) | 70,59 | 20,08 | 7,21 | 4,96 | -6,74 | ▼ 235,9% |
| Scor bonitate | 87 | 95 | 62 | 43 | 12 | ▼ 72,1% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2021, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 3,52 M RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 106.9% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (12/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2025.