DESTINATION TOUR SRL
CUI: 31313067
J40/2801/2013
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
31313067
Cod înmatriculare
J40/2801/2013
EUID
ROONRC.J40/2801/2013
Data înmatriculării
2013-03-04
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
13 ani
Salariați (2025)
2 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3, 1 DECEMBRIE 1918, 1, 9, A, 1, 4, 32451, 3
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 3
Sector:
3
Stradă:
1 DECEMBRIE 1918
Număr:
1
Bloc:
9
Scară:
A
Etaj:
1
Apartament:
4
Cod poștal:
32451
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 451.428 RON | 463.294 RON | 150.023 RON | 308.676 RON | 313.271 RON | 1.433.990 RON | 4.847 RON | 1.429.143 RON | 338.473 RON | 1.095.517 RON | 0 RON | 1.191.103 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2020 | 122.552 RON | 133.764 RON | 110.049 RON | 22.082 RON | 23.715 RON | 589.695 RON | 4.839 RON | 584.856 RON | 51.879 RON | 537.816 RON | 1.835 RON | 404.443 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2021 | 254.541 RON | 267.348 RON | 82.779 RON | 181.208 RON | 184.569 RON | 540.021 RON | 4.839 RON | 535.182 RON | 233.085 RON | 306.936 RON | 0 RON | 409.058 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2022 | 356.670 RON | 360.212 RON | 102.209 RON | 254.436 RON | 258.003 RON | 849.776 RON | 17.954 RON | 831.822 RON | 297.973 RON | 551.803 RON | 0 RON | 673.438 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2023 | 379.914 RON | 386.710 RON | 129.473 RON | 253.442 RON | 257.237 RON | 1.131.174 RON | 8.407 RON | 1.122.767 RON | 225.702 RON | 905.472 RON | 0 RON | 995.772 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2024 | 475.716 RON | 578.151 RON | 286.334 RON | 283.259 RON | 291.817 RON | 1.453.716 RON | 3.378 RON | 1.450.338 RON | 335.041 RON | 1.118.675 RON | 0 RON | 1.208.076 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2025 | 376.513 RON | 641.413 RON | 424.447 RON | 209.461 RON | 216.966 RON | 1.315.041 RON | 2.184 RON | 1.312.857 RON | 239.461 RON | 1.075.580 RON | 0 RON | 1.122.877 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
MANEA DANIELA-MARIA
administrator
Loc. Câmpina, Prahova, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (5)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Grad ridicat de îndatorare: 81.8% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
376,5 K RON
Rezultat Net 2025
209,5 K RON
Total Active 2025
1,32 M RON
Scor Bonitate
60/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 60/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 451,4 K RON | 122,6 K RON | 254,5 K RON | 356,7 K RON | 379,9 K RON | 475,7 K RON | 376,5 K RON |
| Venituri totale | 463,3 K RON | 133,8 K RON | 267,3 K RON | 360,2 K RON | 386,7 K RON | 578,2 K RON | 641,4 K RON |
| Cheltuieli totale | 150,0 K RON | 110,0 K RON | 82,8 K RON | 102,2 K RON | 129,5 K RON | 286,3 K RON | 424,4 K RON |
| Rezultat net | 308,7 K RON | 22,1 K RON | 181,2 K RON | 254,4 K RON | 253,4 K RON | 283,3 K RON | 209,5 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 432,0 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 1,22 | ≥ 1 | Acceptabil |
| Lichiditate rapidă | 1,22 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 0,18 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,22 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate2,2 K RON (0.2%)
Active circulante1,31 M RON (99.8%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe1,12 M RON
Numerar190,0 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 0,34 |
| Durata încasare (zile) | 1.089 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
57,6%
Marjă netă
55,6%
ROA
15,9%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 1,10 M RON | 1,43 M RON | 76,4% |
| 2020 | 537,8 K RON | 589,7 K RON | 91,2% |
| 2021 | 306,9 K RON | 540,0 K RON | 56,8% |
| 2022 | 551,8 K RON | 849,8 K RON | 64,9% |
| 2023 | 905,5 K RON | 1,13 M RON | 80,1% |
| 2024 | 1,12 M RON | 1,45 M RON | 77,0% |
| 2025 | 1,08 M RON | 1,32 M RON | 81,8% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
60
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Acceptabilă (LC ≥ 1.0)
15/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 451,4 K RON | 122,6 K RON | 254,5 K RON | 356,7 K RON | 379,9 K RON | 475,7 K RON | 376,5 K RON | ▼ 20,9% |
| Rezultat net | 308,7 K RON | 22,1 K RON | 181,2 K RON | 254,4 K RON | 253,4 K RON | 283,3 K RON | 209,5 K RON | ▼ 26,1% |
| Total active | 1,43 M RON | 589,7 K RON | 540,0 K RON | 849,8 K RON | 1,13 M RON | 1,45 M RON | 1,32 M RON | ▼ 9,5% |
| Capitaluri proprii | 338,5 K RON | 51,9 K RON | 233,1 K RON | 298,0 K RON | 225,7 K RON | 335,0 K RON | 239,5 K RON | ▼ 28,5% |
| Datorii totale | 1,10 M RON | 537,8 K RON | 306,9 K RON | 551,8 K RON | 905,5 K RON | 1,12 M RON | 1,08 M RON | ▼ 3,9% |
| Lichiditate curentă | 1,30 | 1,09 | 1,74 | 1,51 | 1,24 | 1,30 | 1,22 | ▼ 5,9% |
| Marjă netă (%) | 68,38 | 18,02 | 71,19 | 71,34 | 66,71 | 59,54 | 55,63 | ▼ 6,6% |
| Scor bonitate | 67 | 53 | 90 | 85 | 67 | 80 | 60 | ▼ 25,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (209,5 K RON).
- •Scorul de bonitate de 60/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 432,0 K RON.
Riscuri identificate
- •Grad de îndatorare de 81.8% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.