SUNNYDAYS TRAVEL & HEALTH SRL

CUI: 34200364 J40/2775/2015 SRL Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 34200364
Cod înmatriculare J40/2775/2015
EUID ROONRC.J40/2775/2015
Data înmatriculării 2015-03-06
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 11 ani

Adresă

România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1, MĂICĂNEŞTI, 59, 13443, 1

Țară: România
Județ: Bucureşti
Localitate: Bucureşti Sectorul 1
Sector: 1
Stradă: MĂICĂNEŞTI
Număr: 59
Cod poștal: 13443

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2023 6.569 RON 6.569 RON 915 RON 4.674 RON 5.654 RON 49.585 RON 0 RON 49.585 RON 49.585 RON 0 RON 45.000 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0
2024 40.979 RON 40.981 RON 46.063 RON −5.082 RON −5.082 RON 51.036 RON 0 RON 51.036 RON 44.504 RON 6.532 RON 45.000 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0
2025 14.017 RON 14.017 RON 15.778 RON −1.761 RON −1.761 RON 45.143 RON 0 RON 45.143 RON 42.743 RON 2.400 RON 0 RON 45.000 RON 0 RON 0 RON 0
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

BOGDANOVICI ALINA - ALEXANDRA
administrator
Bucureşti Sectorul 1, Bucureşti, România
Pagina administratorului

Date de contact

Autentificare

Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (4)

Raport Economico-Financiar

2023–2025

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2025
  • •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−1.761 RON)
Cifra de Afaceri 2025
14,0 K RON
Rezultat Net 2025
−1,8 K RON
Total Active 2025
45,1 K RON
Scor Bonitate
72/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 72/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 202320242025
Cifra de afaceri 6,6 K RON 41,0 K RON 14,0 K RON
Venituri totale 6,6 K RON 41,0 K RON 14,0 K RON
Cheltuieli totale 915 RON 46,1 K RON 15,8 K RON
Rezultat net 4,7 K RON −5,1 K RON −1,8 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 28,0 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2025

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 18,81 ≥ 1 Bun
Lichiditate rapidă 18,81 ≥ 0.8 Bun
Lichiditate imediată 0,06 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 18,81 ≥ 1 Bun

6. Structura Activelor (2025)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante45,1 K RON (100%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Creanțe45,0 K RON
Numerar143 RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2025)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) –
Durata stocaj (zile) –
Rotație creanțe (ori/an) 0,31
Durata încasare (zile) 1.172

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
-12,6%
Marjă netă
-12,6%
ROA
-3,9%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2023 0 RON 49,6 K RON 0,0%
2024 6,5 K RON 51,0 K RON 12,8%
2025 2,4 K RON 45,1 K RON 5,3%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2025

72
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0) 25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active) 25/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă) 2/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă 20/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 202320242025 YoY
Cifra de afaceri 6,6 K RON 41,0 K RON 14,0 K RON ▼ 65,8%
Rezultat net 4,7 K RON −5,1 K RON −1,8 K RON ▲ 65,3%
Total active 49,6 K RON 51,0 K RON 45,1 K RON ▼ 11,5%
Capitaluri proprii 49,6 K RON 44,5 K RON 42,7 K RON ▼ 4,0%
Datorii totale 0 RON 6,5 K RON 2,4 K RON ▼ 63,3%
Lichiditate curentă – 7,81 18,81 ▲ 140,7%
Marjă netă (%) 71,15 -12,40 -12,56 ▼ 1,3%
Scor bonitate 67 64 72 ▲ 12,5%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2023, indicând o extindere a activității.
  • •Lichiditate curentă bună (18.81), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
  • •Scorul de bonitate de 72/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
  • •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 28,0 K RON.

Riscuri identificate

  • •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.

Recomandări

  • •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.