ADI LĂCRĂMIOARA CONF SRL
CUI: 37158051
J40/2773/2017
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
37158051
Cod înmatriculare
J40/2773/2017
EUID
ROONRC.J40/2773/2017
Data înmatriculării
2017-03-06
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
9 ani
Salariați (2023)
2 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3, LT. NICOLAE PASCU, 3, 7B, 2, 4, 53, 32072, 3
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 3
Sector:
3
Stradă:
LT. NICOLAE PASCU
Număr:
3
Bloc:
7B
Scară:
2
Etaj:
4
Apartament:
53
Cod poștal:
32072
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 35.908 RON | 35.908 RON | 67.909 RON | −32.360 RON | −32.001 RON | 4.920 RON | 0 RON | 4.920 RON | −32.160 RON | 37.080 RON | 4.702 RON | 178 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 22.971 RON | 22.971 RON | 62.718 RON | −40.008 RON | −39.747 RON | 1.386 RON | 0 RON | 1.386 RON | −74.168 RON | 75.554 RON | 1.248 RON | 60 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 28.486 RON | 28.486 RON | 84.530 RON | −56.329 RON | −56.044 RON | 5.051 RON | 0 RON | 5.051 RON | −56.211 RON | 61.262 RON | 2.334 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2022 | 71.125 RON | 71.125 RON | 116.603 RON | −46.568 RON | −45.478 RON | 23.957 RON | 0 RON | 23.957 RON | −80.684 RON | 104.641 RON | 15.130 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2023 | 148.289 RON | 148.289 RON | 168.673 RON | −21.868 RON | −20.384 RON | 16.059 RON | 0 RON | 16.059 RON | −102.232 RON | 118.291 RON | 12.676 RON | 636 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
TANDALACHE LĂCRĂMIOARA
administrator
Bucureşti Sectorul 1, Bucureşti, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (10)
- 4719 Comerţ cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
- 4721 Comerț cu amănuntul al fructelor și legumelor proaspete
- 4751 Comerț cu amănuntul al textilelor
- 4762 Comerț cu amănuntul al ziarelor și articolelor de papetărie
- 4765 Comerţ cu amănuntul al jocurilor şi jucăriilor, în magazine specializate
- 4771 Comerț cu amănuntul al îmbrăcămintei
- 4772 Comerț cu amănuntul al încălțămintei și articolelor din piele
- 4775 Comerț cu amănuntul al produselor cosmetice și de parfumerie
- 4782 Comerț cu amănuntul al pieselor și accesoriilor pentru autovehicule
- 4789 Comerţ cu amănuntul prin standuri, chioşcuri şi pieţe al altor produse
Raport Economico-Financiar
2019–20231. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2023
- •Capitaluri proprii negative (−102.232 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.14) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2023 (−21.868 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 736.6% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2023
148,3 K RON
Rezultat Net 2023
−21,9 K RON
Total Active 2023
16,1 K RON
Scor Bonitate
27/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 27/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 35,9 K RON | 23,0 K RON | 28,5 K RON | 71,1 K RON | 148,3 K RON |
| Venituri totale | 35,9 K RON | 23,0 K RON | 28,5 K RON | 71,1 K RON | 148,3 K RON |
| Cheltuieli totale | 67,9 K RON | 62,7 K RON | 84,5 K RON | 116,6 K RON | 168,7 K RON |
| Rezultat net | −32,4 K RON | −40,0 K RON | −56,3 K RON | −46,6 K RON | −21,9 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2024 (regresie liniară): 143,2 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2023 (−102.232 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2023
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,14 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,03 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,02 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,14 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2023)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante16,1 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri12,7 K RON
Creanțe636 RON
Numerar2,7 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2023)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 11,70 |
| Durata stocaj (zile) | 31 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 233,16 |
| Durata încasare (zile) | 2 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-13,8%
Marjă netă
-14,8%
ROA
-136,2%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 37,1 K RON | 4,9 K RON | 753,7% |
| 2020 | 75,6 K RON | 1,4 K RON | 5.451,2% |
| 2021 | 61,3 K RON | 5,1 K RON | 1.212,9% |
| 2022 | 104,6 K RON | 24,0 K RON | 436,8% |
| 2023 | 118,3 K RON | 16,1 K RON | 736,6% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2023
27
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 35,9 K RON | 23,0 K RON | 28,5 K RON | 71,1 K RON | 148,3 K RON | ▲ 108,5% |
| Rezultat net | −32,4 K RON | −40,0 K RON | −56,3 K RON | −46,6 K RON | −21,9 K RON | ▲ 53,0% |
| Total active | 4,9 K RON | 1,4 K RON | 5,1 K RON | 24,0 K RON | 16,1 K RON | ▼ 33,0% |
| Capitaluri proprii | −32,2 K RON | −74,2 K RON | −56,2 K RON | −80,7 K RON | −102,2 K RON | ▼ 26,7% |
| Datorii totale | 37,1 K RON | 75,6 K RON | 61,3 K RON | 104,6 K RON | 118,3 K RON | ▲ 13,0% |
| Lichiditate curentă | 0,13 | 0,02 | 0,08 | 0,23 | 0,14 | ▼ 40,7% |
| Marjă netă (%) | -90,12 | -174,17 | -197,74 | -65,47 | -14,75 | ▲ 77,5% |
| Scor bonitate | 19 | 12 | 27 | 32 | 27 | ▼ 15,6% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2023, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 736.6% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (27/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2023.