WORKSHOP FURNITURE DESIGN SRL-D
CUI: 37150970
J40/2690/2017
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 4
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
37150970
Cod înmatriculare
J40/2690/2017
EUID
ROONRC.J40/2690/2017
Data înmatriculării
2017-03-03
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
9 ani
Salariați (2025)
4 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 4, REŞIŢA, 21, 50, 2, 7, 107, 4
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 4
Sector:
4
Stradă:
REŞIŢA
Număr:
21
Bloc:
50
Scară:
2
Etaj:
7
Apartament:
107
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 448.854 RON | 448.854 RON | 322.846 RON | 121.610 RON | 126.008 RON | 451.249 RON | 140.801 RON | 310.448 RON | 121.850 RON | 329.399 RON | 189.067 RON | 60.139 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2024 | 821.044 RON | 821.045 RON | 687.005 RON | 116.556 RON | 134.040 RON | 315.508 RON | 116.143 RON | 199.365 RON | 238.406 RON | 77.102 RON | 0 RON | 106.332 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2025 | 775.351 RON | 776.356 RON | 547.698 RON | 209.951 RON | 228.658 RON | 631.334 RON | 259.604 RON | 371.730 RON | 210.191 RON | 421.143 RON | 0 RON | 274.671 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
Reprezentanți și administratori (1)
MITREA CONSTANTIN - MARIAN - DANIEL
administrator
Municipiul Bucureşti, Bucureşti, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Raport Economico-Financiar
2023–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.88) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
Cifra de Afaceri 2025
775,4 K RON
Rezultat Net 2025
210,0 K RON
Total Active 2025
631,3 K RON
Scor Bonitate
65/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 65/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 448,9 K RON | 821,0 K RON | 775,4 K RON |
| Venituri totale | 448,9 K RON | 821,0 K RON | 776,4 K RON |
| Cheltuieli totale | 322,8 K RON | 687,0 K RON | 547,7 K RON |
| Rezultat net | 121,6 K RON | 116,6 K RON | 210,0 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 1,01 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,88 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,88 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 0,23 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 1,50 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate259,6 K RON (41.1%)
Active circulante371,7 K RON (58.9%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe274,7 K RON
Numerar97,1 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 2,82 |
| Durata încasare (zile) | 129 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
29,5%
Marjă netă
27,1%
ROA
33,3%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2023 | 329,4 K RON | 451,2 K RON | 73,0% |
| 2024 | 77,1 K RON | 315,5 K RON | 24,4% |
| 2025 | 421,1 K RON | 631,3 K RON | 66,7% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
65
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Bună (> 30% din active)
20/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 448,9 K RON | 821,0 K RON | 775,4 K RON | ▼ 5,6% |
| Rezultat net | 121,6 K RON | 116,6 K RON | 210,0 K RON | ▲ 80,1% |
| Total active | 451,2 K RON | 315,5 K RON | 631,3 K RON | ▲ 100,1% |
| Capitaluri proprii | 121,9 K RON | 238,4 K RON | 210,2 K RON | ▼ 11,8% |
| Datorii totale | 329,4 K RON | 77,1 K RON | 421,1 K RON | ▲ 446,2% |
| Lichiditate curentă | 0,94 | 2,59 | 0,88 | ▼ 65,9% |
| Marjă netă (%) | 27,09 | 14,20 | 27,08 | ▲ 90,7% |
| Scor bonitate | 60 | 95 | 65 | ▼ 31,6% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2023, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (210,0 K RON).
- •Scorul de bonitate de 65/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 1,01 M RON.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.