INTERCLAN PROD SRL
CUI: 6679564
J40/26604/1994
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
6679564
Cod înmatriculare
J40/26604/1994
EUID
ROONRC.J40/26604/1994
Data înmatriculării
1994-12-22
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
32 ani
Salariați (2025)
6 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3, Str. LUCRETIU PATRASCANU, 16, 0, 3
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 3
Sector:
3
Stradă:
Str. LUCRETIU PATRASCANU
Număr:
16
Cod poștal:
0
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 551.527 RON | 561.509 RON | 522.108 RON | 39.401 RON | 39.401 RON | 428.058 RON | 235.852 RON | 192.206 RON | −888.954 RON | 1.317.012 RON | 0 RON | 32.145 RON | 0 RON | 0 RON | 7 |
| 2025 | 473.111 RON | 490.253 RON | 602.057 RON | −111.804 RON | −111.804 RON | 401.348 RON | 315.202 RON | 86.146 RON | −1.000.758 RON | 1.402.106 RON | 3.653 RON | 18.349 RON | 0 RON | 0 RON | 6 |
Reprezentanți și administratori (1)
ZAMFIRESCU CRISTIAN-CATALIN MARIN
administrator
Municipiul Bucureşti, Bucureşti, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Raport Economico-Financiar
2024–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−1.000.758 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.06) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−111.804 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 349.4% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
473,1 K RON
Rezultat Net 2025
−111,8 K RON
Total Active 2025
401,3 K RON
Scor Bonitate
12/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 12/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2024 | 2025 |
|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 551,5 K RON | 473,1 K RON |
| Venituri totale | 561,5 K RON | 490,3 K RON |
| Cheltuieli totale | 522,1 K RON | 602,1 K RON |
| Rezultat net | 39,4 K RON | −111,8 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 394,7 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−1.000.758 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,06 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,06 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,05 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,29 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate315,2 K RON (78.5%)
Active circulante86,1 K RON (21.5%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri3,7 K RON
Creanțe18,3 K RON
Numerar64,1 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 129,51 |
| Durata stocaj (zile) | 3 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 25,78 |
| Durata încasare (zile) | 14 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-23,6%
Marjă netă
-23,6%
ROA
-27,9%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2024 | 1,32 M RON | 428,1 K RON | 307,7% |
| 2025 | 1,40 M RON | 401,3 K RON | 349,4% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
12
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 551,5 K RON | 473,1 K RON | ▼ 14,2% |
| Rezultat net | 39,4 K RON | −111,8 K RON | ▼ 383,8% |
| Total active | 428,1 K RON | 401,3 K RON | ▼ 6,2% |
| Capitaluri proprii | −889,0 K RON | −1,00 M RON | ▼ 12,6% |
| Datorii totale | 1,32 M RON | 1,40 M RON | ▲ 6,5% |
| Lichiditate curentă | 0,15 | 0,06 | ▼ 57,9% |
| Marjă netă (%) | 7,14 | -23,63 | ▼ 431,0% |
| Scor bonitate | 37 | 12 | ▼ 67,6% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 349.4% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (12/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2024–2025.