LEMON ICE AGENCY S.R.L.
Date generale
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 2, Mihai Eminescu, 198, , , , 2, 20085, 2
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 251.583 RON | 251.583 RON | 240.214 RON | 4.098 RON | 11.369 RON | 1.710.112 RON | 538.177 RON | 1.171.935 RON | 1.305.599 RON | 404.513 RON | 0 RON | 592.314 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2025 | 56.487 RON | 56.604 RON | 57.042 RON | −438 RON | −438 RON | 1.770.307 RON | 523.398 RON | 1.246.909 RON | 1.305.161 RON | 465.146 RON | 80.700 RON | 553.377 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
Date de contact
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (5)
Raport Economico-Financiar
2024–20251. Sumar Executiv
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−438 RON)
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2024 | 2025 |
|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 251,6 K RON | 56,5 K RON |
| Venituri totale | 251,6 K RON | 56,6 K RON |
| Cheltuieli totale | 240,2 K RON | 57,0 K RON |
| Rezultat net | 4,1 K RON | −438 RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): −138,6 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 2,68 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 2,51 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 1,32 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 3,81 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Figura 6b — Componente Active Circulante
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 0,70 |
| Durata stocaj (zile) | 522 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 0,10 |
| Durata încasare (zile) | 3.576 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2024 | 404,5 K RON | 1,71 M RON | 23,7% |
| 2025 | 465,1 K RON | 1,77 M RON | 26,3% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 251,6 K RON | 56,5 K RON | ▼ 77,5% |
| Rezultat net | 4,1 K RON | −438 RON | ▼ 110,7% |
| Total active | 1,71 M RON | 1,77 M RON | ▲ 3,5% |
| Capitaluri proprii | 1,31 M RON | 1,31 M RON | ▼ 0,0% |
| Datorii totale | 404,5 K RON | 465,1 K RON | ▲ 15,0% |
| Lichiditate curentă | 2,90 | 2,68 | ▼ 7,5% |
| Marjă netă (%) | 1,63 | -0,78 | ▼ 147,9% |
| Scor bonitate | 77 | 57 | ▼ 26,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2024, reflectând o contracție a activității.
- •Lichiditate curentă bună (2.68), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 57/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2024–2025.