PATY DESIGN MOB SRL
Date generale
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 2, Str. ION POLIZU, 13, 2, LOTUL A, CAMERA NR.1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 546.513 RON | 548.227 RON | 450.728 RON | 93.038 RON | 97.499 RON | 378.351 RON | 27.080 RON | 351.271 RON | 132.334 RON | 254.224 RON | 296.070 RON | 13.661 RON | 0 RON | 8.207 RON | 1 |
| 2024 | 485.429 RON | 496.734 RON | 474.492 RON | 14.029 RON | 22.242 RON | 475.021 RON | 288.335 RON | 186.686 RON | 97.683 RON | 377.338 RON | 142.233 RON | 16.267 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2025 | 507.473 RON | 511.025 RON | 497.997 RON | 4.418 RON | 13.028 RON | 496.263 RON | 273.125 RON | 223.138 RON | 102.101 RON | 394.162 RON | 187.439 RON | 12.993 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
Date de contact
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (2)
Lideri din domeniu
Top companii din Bucureşti, cod CAEN — după cifra de afaceri (2025).
3109 — Fabricarea de mobilă n.c.a.
Apasă pe o felie pt a deschide pagina acelei companii (filă nouă).
Raport Economico-Financiar
2023–20251. Sumar Executiv
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.57) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 546,5 K RON | 485,4 K RON | 507,5 K RON |
| Venituri totale | 548,2 K RON | 496,7 K RON | 511,0 K RON |
| Cheltuieli totale | 450,7 K RON | 474,5 K RON | 498,0 K RON |
| Rezultat net | 93,0 K RON | 14,0 K RON | 4,4 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 474,1 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,57 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,09 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,06 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,26 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Figura 6b — Componente Active Circulante
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 2,71 |
| Durata stocaj (zile) | 135 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 39,06 |
| Durata încasare (zile) | 9 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2023 | 254,2 K RON | 378,4 K RON | 67,2% |
| 2024 | 377,3 K RON | 475,0 K RON | 79,4% |
| 2025 | 394,2 K RON | 496,3 K RON | 79,4% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 546,5 K RON | 485,4 K RON | 507,5 K RON | ▲ 4,5% |
| Rezultat net | 93,0 K RON | 14,0 K RON | 4,4 K RON | ▼ 68,5% |
| Total active | 378,4 K RON | 475,0 K RON | 496,3 K RON | ▲ 4,5% |
| Capitaluri proprii | 132,3 K RON | 97,7 K RON | 102,1 K RON | ▲ 4,5% |
| Datorii totale | 254,2 K RON | 377,3 K RON | 394,2 K RON | ▲ 4,5% |
| Lichiditate curentă | 1,38 | 0,49 | 0,57 | ▲ 14,4% |
| Marjă netă (%) | 17,02 | 2,89 | 0,87 | ▼ 69,9% |
| Scor bonitate | 72 | 38 | 58 | ▲ 52,6% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (4,4 K RON).
- •Scorul de bonitate de 58/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.