CATERINA CARDIO S.R.L.
Date generale
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3, ALEXANDRU VLAHUŢĂ, 1, M49, 2, 38, 31021, 3, PARTER, CAMERA 1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 116.910 RON | 116.910 RON | 64.848 RON | 44.574 RON | 52.062 RON | 138.405 RON | 108.114 RON | 30.291 RON | 68.381 RON | 70.931 RON | 0 RON | 18.739 RON | 0 RON | 907 RON | 1 |
| 2025 | 29.605 RON | 131.605 RON | 121.189 RON | 8.182 RON | 10.416 RON | 13.834 RON | 0 RON | 13.834 RON | 8.422 RON | 5.412 RON | 0 RON | 10.373 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Raport Economico-Financiar
2024–20251. Sumar Executiv
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2024 | 2025 |
|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 116,9 K RON | 29,6 K RON |
| Venituri totale | 116,9 K RON | 131,6 K RON |
| Cheltuieli totale | 64,8 K RON | 121,2 K RON |
| Rezultat net | 44,6 K RON | 8,2 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): −57,7 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 2,56 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 2,56 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 0,64 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 2,56 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Figura 6b — Componente Active Circulante
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 2,85 |
| Durata încasare (zile) | 128 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2024 | 70,9 K RON | 138,4 K RON | 51,3% |
| 2025 | 5,4 K RON | 13,8 K RON | 39,1% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 116,9 K RON | 29,6 K RON | ▼ 74,7% |
| Rezultat net | 44,6 K RON | 8,2 K RON | ▼ 81,6% |
| Total active | 138,4 K RON | 13,8 K RON | ▼ 90,0% |
| Capitaluri proprii | 68,4 K RON | 8,4 K RON | ▼ 87,7% |
| Datorii totale | 70,9 K RON | 5,4 K RON | ▼ 92,4% |
| Lichiditate curentă | 0,43 | 2,56 | ▲ 498,6% |
| Marjă netă (%) | 38,13 | 27,64 | ▼ 27,5% |
| Scor bonitate | 60 | 87 | ▲ 45,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2024, reflectând o contracție a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (8,2 K RON).
- •Lichiditate curentă bună (2.56), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 87/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2024–2025.