CARDO PLAN SRL
CUI: 17220825
J40/2478/2005
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 2
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
17220825
Cod înmatriculare
J40/2478/2005
EUID
ROONRC.J40/2478/2005
Data înmatriculării
2005-02-10
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
21 ani
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 2, Str. Gheorghe Pop de Băseşti, 4A, 1, 70000, 2
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 2
Sector:
2
Stradă:
Str. Gheorghe Pop de Băseşti
Număr:
4A
Etaj:
1
Cod poștal:
70000
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 22.808 RON | 22.812 RON | 43.639 RON | −21.511 RON | −20.827 RON | 26.347 RON | 5.332 RON | 21.015 RON | −203.985 RON | 256.482 RON | 153 RON | 15.322 RON | 0 RON | 26.150 RON | 0 |
| 2020 | 20.813 RON | 20.815 RON | 48.214 RON | −27.961 RON | −27.399 RON | 29.816 RON | 8.441 RON | 21.375 RON | −231.946 RON | 271.400 RON | 86 RON | 19.128 RON | 0 RON | 9.638 RON | 0 |
| 2021 | 39.525 RON | 39.527 RON | 35.578 RON | 2.763 RON | 3.949 RON | 51.851 RON | 8.441 RON | 43.410 RON | −229.183 RON | 281.279 RON | 86 RON | 16.142 RON | 0 RON | 245 RON | 0 |
| 2022 | 3.945 RON | 3.953 RON | 35.749 RON | −31.914 RON | −31.796 RON | 36.062 RON | 8.441 RON | 27.621 RON | −261.097 RON | 297.159 RON | 86 RON | 18.718 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
CANCIOVICI RADU - MARIN
administrator
Bucureşti
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Raport Economico-Financiar
2019–20221. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2022
- •Capitaluri proprii negative (−261.097 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.09) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2022 (−31.914 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 824% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2022
3,9 K RON
Rezultat Net 2022
−31,9 K RON
Total Active 2022
36,1 K RON
Scor Bonitate
12/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 12/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 22,8 K RON | 20,8 K RON | 39,5 K RON | 3,9 K RON |
| Venituri totale | 22,8 K RON | 20,8 K RON | 39,5 K RON | 4,0 K RON |
| Cheltuieli totale | 43,6 K RON | 48,2 K RON | 35,6 K RON | 35,7 K RON |
| Rezultat net | −21,5 K RON | −28,0 K RON | 2,8 K RON | −31,9 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2023 (regresie liniară): 12,3 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2022 (−261.097 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2022
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,09 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,09 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,03 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,12 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2022)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate8,4 K RON (23.4%)
Active circulante27,6 K RON (76.6%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri86 RON
Creanțe18,7 K RON
Numerar8,8 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2022)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 45,87 |
| Durata stocaj (zile) | 8 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 0,21 |
| Durata încasare (zile) | 1.732 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-806,0%
Marjă netă
-809,0%
ROA
-88,5%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 256,5 K RON | 26,3 K RON | 973,5% |
| 2020 | 271,4 K RON | 29,8 K RON | 910,3% |
| 2021 | 281,3 K RON | 51,9 K RON | 542,5% |
| 2022 | 297,2 K RON | 36,1 K RON | 824,0% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2022
12
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 22,8 K RON | 20,8 K RON | 39,5 K RON | 3,9 K RON | ▼ 90,0% |
| Rezultat net | −21,5 K RON | −28,0 K RON | 2,8 K RON | −31,9 K RON | ▼ 1.255,0% |
| Total active | 26,3 K RON | 29,8 K RON | 51,9 K RON | 36,1 K RON | ▼ 30,5% |
| Capitaluri proprii | −204,0 K RON | −231,9 K RON | −229,2 K RON | −261,1 K RON | ▼ 13,9% |
| Datorii totale | 256,5 K RON | 271,4 K RON | 281,3 K RON | 297,2 K RON | ▲ 5,6% |
| Lichiditate curentă | 0,08 | 0,08 | 0,15 | 0,09 | ▼ 39,7% |
| Marjă netă (%) | -94,31 | -134,34 | 6,99 | -808,97 | ▼ 11.673,2% |
| Scor bonitate | 19 | 12 | 50 | 12 | ▼ 76,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2023 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 12,3 K RON.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2022, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 824% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (12/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2022.