ROXMED OG S.R.L.

CUI: 45622216 J40/2469/2022 SRL Bucureşti, Bucureşti Sectorul 2
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 45622216
Cod înmatriculare J40/2469/2022
EUID ROONRC.J40/2469/2022
Data înmatriculării 2022-02-10
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 4 ani
Salariați (2025) 1 angajați

Adresă

România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 2, MIHAI BRAVU, 197, 2, 21323, 2

Țară: România
Județ: Bucureşti
Localitate: Bucureşti Sectorul 2
Sector: 2
Stradă: MIHAI BRAVU
Număr: 197
Apartament: 2
Cod poștal: 21323

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2022 89.668 RON 89.668 RON 5.002 RON 81.976 RON 84.666 RON 76.617 RON 0 RON 76.617 RON 82.176 RON 1.347 RON 0 RON 0 RON 0 RON 6.906 RON 0
2023 254.249 RON 254.249 RON 247.302 RON 5.836 RON 6.947 RON 78.119 RON 3.210 RON 74.909 RON 75.512 RON 2.607 RON 0 RON 17.782 RON 0 RON 0 RON 1
2024 81.566 RON 81.566 RON 73.203 RON 5.916 RON 8.363 RON 33.037 RON 2.247 RON 30.790 RON 37.678 RON 11.359 RON 3.118 RON 15.282 RON 0 RON 16.000 RON 1
2025 150.998 RON 150.998 RON 182.506 RON −36.038 RON −31.508 RON 422.078 RON 390.529 RON 31.549 RON 1.640 RON 436.438 RON 3.119 RON 19.317 RON 0 RON 16.000 RON 1
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

VARLAS ROXANA-GEORGIANA
administrator
Loc. Roman, Neamţ, România
Pagina administratorului

Date de contact

Lipsă date de contact,
adaugă acum!

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (3)

Raport Economico-Financiar

2022–2025

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2025
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.07) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−36.038 RON)
  • •Grad ridicat de îndatorare: 103.4% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
151,0 K RON
Rezultat Net 2025
−36,0 K RON
Total Active 2025
422,1 K RON
Scor Bonitate
25/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 25/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 2022202320242025
Cifra de afaceri 89,7 K RON 254,2 K RON 81,6 K RON 151,0 K RON
Venituri totale 89,7 K RON 254,2 K RON 81,6 K RON 151,0 K RON
Cheltuieli totale 5,0 K RON 247,3 K RON 73,2 K RON 182,5 K RON
Rezultat net 82,0 K RON 5,8 K RON 5,9 K RON −36,0 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 146,9 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2025

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,07 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,07 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,02 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 0,97 ≥ 1 Slab

6. Structura Activelor (2025)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate390,5 K RON (92.5%)
Active circulante31,5 K RON (7.5%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri3,1 K RON
Creanțe19,3 K RON
Numerar9,1 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2025)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) 48,41
Durata stocaj (zile) 8
Rotație creanțe (ori/an) 7,82
Durata încasare (zile) 47

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
-20,9%
Marjă netă
-23,9%
ROA
-8,5%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2022 1,3 K RON 76,6 K RON 1,8%
2023 2,6 K RON 78,1 K RON 3,3%
2024 11,4 K RON 33,0 K RON 34,4%
2025 436,4 K RON 422,1 K RON 103,4%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2025

25
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5) 3/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici) 8/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă) 2/25
Tendinta — Tendință mixtă 12/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 2022202320242025 YoY
Cifra de afaceri 89,7 K RON 254,2 K RON 81,6 K RON 151,0 K RON ▲ 85,1%
Rezultat net 82,0 K RON 5,8 K RON 5,9 K RON −36,0 K RON ▼ 709,2%
Total active 76,6 K RON 78,1 K RON 33,0 K RON 422,1 K RON ▲ 1.177,6%
Capitaluri proprii 82,2 K RON 75,5 K RON 37,7 K RON 1,6 K RON ▼ 95,6%
Datorii totale 1,3 K RON 2,6 K RON 11,4 K RON 436,4 K RON ▲ 3.742,2%
Lichiditate curentă 56,88 28,73 2,71 0,07 ▼ 97,3%
Marjă netă (%) 91,42 2,30 7,25 -23,87 ▼ 429,2%
Scor bonitate 87 77 82 25 ▼ 69,5%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2022, indicând o extindere a activității.

Riscuri identificate

  • •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
  • •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 103.4% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
  • •Scor de bonitate scăzut (25/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

  • •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2025.