DINAMIC NEL CONCEPT S.R.L.
CUI: 38897958
J40/2436/2018
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
38897958
Cod înmatriculare
J40/2436/2018
EUID
ROONRC.J40/2436/2018
Data înmatriculării
2018-02-20
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
8 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1, CLUJ, 27, 11491, 1, CAMERA 1
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 1
Sector:
1
Stradă:
CLUJ
Număr:
27
Cod poștal:
11491
Completare adresă:
CAMERA 1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 25.779 RON | 25.779 RON | 60.505 RON | −34.984 RON | −34.726 RON | 43.228 RON | 34.007 RON | 9.221 RON | 38.143 RON | 5.150 RON | 0 RON | 4 RON | 0 RON | 65 RON | 1 |
| 2020 | 201.942 RON | 201.946 RON | 70.415 RON | 129.581 RON | 131.531 RON | 195.852 RON | 23.484 RON | 172.368 RON | 167.724 RON | 29.228 RON | 0 RON | 2.324 RON | 0 RON | 1.100 RON | 1 |
| 2021 | 159.223 RON | 159.225 RON | 73.573 RON | 84.251 RON | 85.652 RON | 269.378 RON | 18.617 RON | 250.761 RON | 251.975 RON | 19.038 RON | 0 RON | 31.975 RON | 0 RON | 1.635 RON | 1 |
| 2022 | 90.097 RON | 90.097 RON | 79.918 RON | 9.295 RON | 10.179 RON | 14.867 RON | 5.648 RON | 9.219 RON | 9.535 RON | 7.049 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1.717 RON | 1 |
| 2023 | 287.819 RON | 287.839 RON | 93.366 RON | 191.912 RON | 194.473 RON | 202.093 RON | 2.552 RON | 199.541 RON | 192.207 RON | 11.505 RON | 0 RON | 10.146 RON | 0 RON | 1.619 RON | 1 |
| 2024 | 76.237 RON | 76.251 RON | 81.716 RON | −6.126 RON | −5.465 RON | 27.867 RON | 2.060 RON | 25.807 RON | 23.037 RON | 5.219 RON | 0 RON | 152 RON | 0 RON | 389 RON | 1 |
| 2025 | 69.857 RON | 69.867 RON | 78.215 RON | −9.047 RON | −8.348 RON | 29.213 RON | 2.108 RON | 27.105 RON | −8.807 RON | 39.774 RON | 0 RON | 9.934 RON | 0 RON | 1.754 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
NEACŞU CORNELIA
administrator
BUCURESTI, Bucureşti, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (2)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−8.807 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.68) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−9.047 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 136.2% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
69,9 K RON
Rezultat Net 2025
−9,0 K RON
Total Active 2025
29,2 K RON
Scor Bonitate
17/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 17/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 25,8 K RON | 201,9 K RON | 159,2 K RON | 90,1 K RON | 287,8 K RON | 76,2 K RON | 69,9 K RON |
| Venituri totale | 25,8 K RON | 201,9 K RON | 159,2 K RON | 90,1 K RON | 287,8 K RON | 76,3 K RON | 69,9 K RON |
| Cheltuieli totale | 60,5 K RON | 70,4 K RON | 73,6 K RON | 79,9 K RON | 93,4 K RON | 81,7 K RON | 78,2 K RON |
| Rezultat net | −35,0 K RON | 129,6 K RON | 84,3 K RON | 9,3 K RON | 191,9 K RON | −6,1 K RON | −9,0 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 131,5 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−8.807 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,68 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,68 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,43 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 0,73 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate2,1 K RON (7.2%)
Active circulante27,1 K RON (92.8%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe9,9 K RON
Numerar17,2 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 7,03 |
| Durata încasare (zile) | 52 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-12,0%
Marjă netă
-13,0%
ROA
-31,0%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 5,2 K RON | 43,2 K RON | 11,9% |
| 2020 | 29,2 K RON | 195,9 K RON | 14,9% |
| 2021 | 19,0 K RON | 269,4 K RON | 7,1% |
| 2022 | 7,0 K RON | 14,9 K RON | 47,4% |
| 2023 | 11,5 K RON | 202,1 K RON | 5,7% |
| 2024 | 5,2 K RON | 27,9 K RON | 18,7% |
| 2025 | 39,8 K RON | 29,2 K RON | 136,2% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
17
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 25,8 K RON | 201,9 K RON | 159,2 K RON | 90,1 K RON | 287,8 K RON | 76,2 K RON | 69,9 K RON | ▼ 8,4% |
| Rezultat net | −35,0 K RON | 129,6 K RON | 84,3 K RON | 9,3 K RON | 191,9 K RON | −6,1 K RON | −9,0 K RON | ▼ 47,7% |
| Total active | 43,2 K RON | 195,9 K RON | 269,4 K RON | 14,9 K RON | 202,1 K RON | 27,9 K RON | 29,2 K RON | ▲ 4,8% |
| Capitaluri proprii | 38,1 K RON | 167,7 K RON | 252,0 K RON | 9,5 K RON | 192,2 K RON | 23,0 K RON | −8,8 K RON | ▼ 138,2% |
| Datorii totale | 5,2 K RON | 29,2 K RON | 19,0 K RON | 7,0 K RON | 11,5 K RON | 5,2 K RON | 39,8 K RON | ▲ 662,1% |
| Lichiditate curentă | 1,79 | 5,90 | 13,17 | 1,31 | 17,34 | 4,94 | 0,68 | ▼ 86,2% |
| Marjă netă (%) | -135,71 | 64,17 | 52,91 | 10,32 | 66,68 | -8,04 | -12,95 | ▼ 61,1% |
| Scor bonitate | 59 | 100 | 87 | 70 | 100 | 57 | 17 | ▼ 70,2% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 131,5 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 136.2% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (17/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.