NICK GAVROCHE IMPEX SRL
CUI: 4951130
J40/24276/1993
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
4951130
Cod înmatriculare
J40/24276/1993
EUID
ROONRC.J40/24276/1993
Data înmatriculării
1993-10-21
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
33 ani
Salariați (2022)
4 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3, Str. CULESULUI, 5, 36193, 3
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 3
Sector:
3
Stradă:
Str. CULESULUI
Număr:
5
Cod poștal:
36193
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 119.319 RON | 119.534 RON | 137.904 RON | −19.566 RON | −18.370 RON | 170.379 RON | 49.292 RON | 121.087 RON | −71.381 RON | 241.760 RON | 117.311 RON | 514 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 486.881 RON | 566.420 RON | 494.421 RON | 66.417 RON | 71.999 RON | 485.434 RON | 0 RON | 485.434 RON | −4.964 RON | 490.398 RON | 473.261 RON | 7.342 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 400.223 RON | 401.123 RON | 366.245 RON | 31.531 RON | 34.878 RON | 1.020.050 RON | 0 RON | 1.020.050 RON | 26.766 RON | 993.284 RON | 944.288 RON | 72.358 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2022 | 527.296 RON | 528.729 RON | 527.655 RON | −4.013 RON | 1.074 RON | 1.611.594 RON | 0 RON | 1.611.594 RON | 22.753 RON | 1.588.841 RON | 1.460.559 RON | 149.920 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
Reprezentanți și administratori (1)
NICULAE TUDOREL
administrator
Bucureşti Sectorul 3, Bucureşti, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (4)
Raport Economico-Financiar
2019–20221. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2022
- •Pierdere netă înregistrată în 2022 (−4.013 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 98.6% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2022
527,3 K RON
Rezultat Net 2022
−4,0 K RON
Total Active 2022
1,61 M RON
Scor Bonitate
37/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 37/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 119,3 K RON | 486,9 K RON | 400,2 K RON | 527,3 K RON |
| Venituri totale | 119,5 K RON | 566,4 K RON | 401,1 K RON | 528,7 K RON |
| Cheltuieli totale | 137,9 K RON | 494,4 K RON | 366,2 K RON | 527,7 K RON |
| Rezultat net | −19,6 K RON | 66,4 K RON | 31,5 K RON | −4,0 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2023 (regresie liniară): 667,7 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2022
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 1,01 | ≥ 1 | Acceptabil |
| Lichiditate rapidă | 0,10 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,01 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2022)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante1,61 M RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri1,46 M RON
Creanțe149,9 K RON
Numerar1,1 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2022)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 0,36 |
| Durata stocaj (zile) | 1.011 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 3,52 |
| Durata încasare (zile) | 104 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
0,2%
Marjă netă
-0,8%
ROA
-0,3%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 241,8 K RON | 170,4 K RON | 141,9% |
| 2020 | 490,4 K RON | 485,4 K RON | 101,0% |
| 2021 | 993,3 K RON | 1,02 M RON | 97,4% |
| 2022 | 1,59 M RON | 1,61 M RON | 98,6% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2022
37
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Acceptabilă (LC ≥ 1.0)
15/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 119,3 K RON | 486,9 K RON | 400,2 K RON | 527,3 K RON | ▲ 31,8% |
| Rezultat net | −19,6 K RON | 66,4 K RON | 31,5 K RON | −4,0 K RON | ▼ 112,7% |
| Total active | 170,4 K RON | 485,4 K RON | 1,02 M RON | 1,61 M RON | ▲ 58,0% |
| Capitaluri proprii | −71,4 K RON | −5,0 K RON | 26,8 K RON | 22,8 K RON | ▼ 15,0% |
| Datorii totale | 241,8 K RON | 490,4 K RON | 993,3 K RON | 1,59 M RON | ▲ 60,0% |
| Lichiditate curentă | 0,50 | 0,99 | 1,03 | 1,01 | ▼ 1,2% |
| Marjă netă (%) | -16,40 | 13,64 | 7,88 | -0,76 | ▼ 109,6% |
| Scor bonitate | 24 | 60 | 55 | 37 | ▼ 32,7% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2023 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 667,7 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2022, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Grad de îndatorare de 98.6% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (37/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2022.