THE CLINIQUE HAIR S.R.L.
CUI: 47266883
J40/23926/2022
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
47266883
Cod înmatriculare
J40/23926/2022
EUID
ROONRC.J40/23926/2022
Data înmatriculării
2022-12-05
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
4 ani
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1, VIRGIL MADGEARU, 16E, 14135, 1, VILA 9
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 1
Sector:
1
Stradă:
VIRGIL MADGEARU
Număr:
16E
Cod poștal:
14135
Completare adresă:
VILA 9
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 0 RON | 0 RON | 244 RON | −244 RON | −244 RON | 27.346 RON | 0 RON | 27.346 RON | 756 RON | 78.769 RON | 0 RON | 25.047 RON | 0 RON | 52.179 RON | 0 |
| 2023 | 404.216 RON | 407.277 RON | 747.651 RON | −340.374 RON | −340.374 RON | 780.149 RON | 351.972 RON | 428.177 RON | −339.618 RON | 1.292.556 RON | 36.237 RON | 379.357 RON | 0 RON | 172.789 RON | 5 |
| 2024 | 398.875 RON | 398.875 RON | 315.472 RON | 83.403 RON | 83.403 RON | 1.042.727 RON | 297.349 RON | 745.378 RON | −256.215 RON | 1.482.531 RON | 47.463 RON | 696.497 RON | 0 RON | 183.589 RON | 0 |
| 2025 | 235.926 RON | 306.168 RON | 566.134 RON | −259.966 RON | −259.966 RON | 560.037 RON | 0 RON | 560.037 RON | −548.579 RON | 1.194.949 RON | 15.026 RON | 544.220 RON | 0 RON | 86.333 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
MIHALCEA ELENA
administrator
Loc. Râmnicu Vâlcea, Vâlcea, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (2)
Raport Economico-Financiar
2022–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−548.579 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.47) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−259.966 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 213.4% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
235,9 K RON
Rezultat Net 2025
−260,0 K RON
Total Active 2025
560,0 K RON
Scor Bonitate
12/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 12/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 404,2 K RON | 398,9 K RON | 235,9 K RON |
| Venituri totale | 0 RON | 407,3 K RON | 398,9 K RON | 306,2 K RON |
| Cheltuieli totale | 244 RON | 747,7 K RON | 315,5 K RON | 566,1 K RON |
| Rezultat net | −244 RON | −340,4 K RON | 83,4 K RON | −260,0 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 435,4 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−548.579 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,47 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,46 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,47 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante560,0 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri15,0 K RON
Creanțe544,2 K RON
Numerar791 RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 15,70 |
| Durata stocaj (zile) | 23 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 0,43 |
| Durata încasare (zile) | 842 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-110,2%
Marjă netă
-110,2%
ROA
-46,4%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2022 | 78,8 K RON | 27,3 K RON | 288,1% |
| 2023 | 1,29 M RON | 780,1 K RON | 165,7% |
| 2024 | 1,48 M RON | 1,04 M RON | 142,2% |
| 2025 | 1,19 M RON | 560,0 K RON | 213,4% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
12
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 404,2 K RON | 398,9 K RON | 235,9 K RON | ▼ 40,9% |
| Rezultat net | −244 RON | −340,4 K RON | 83,4 K RON | −260,0 K RON | ▼ 411,7% |
| Total active | 27,3 K RON | 780,1 K RON | 1,04 M RON | 560,0 K RON | ▼ 46,3% |
| Capitaluri proprii | 756 RON | −339,6 K RON | −256,2 K RON | −548,6 K RON | ▼ 114,1% |
| Datorii totale | 78,8 K RON | 1,29 M RON | 1,48 M RON | 1,19 M RON | ▼ 19,4% |
| Lichiditate curentă | 0,35 | 0,33 | 0,50 | 0,47 | ▼ 6,8% |
| Marjă netă (%) | – | -84,21 | 20,91 | -110,19 | ▼ 627,0% |
| Scor bonitate | 28 | 12 | 55 | 12 | ▼ 78,2% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2022, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 435,4 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 213.4% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (12/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2025.