OPTIM MANAGEMENT&ENGINEERS S.R.L.
CUI: 43534320
J40/236/2021
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
43534320
Cod înmatriculare
J40/236/2021
EUID
ROONRC.J40/236/2021
Data înmatriculării
2021-01-11
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
5 ani
Salariați (2024)
12 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3, DUDEŞTI-PANTELIMON, 42, C, 9, 79, 33094, 3, TRONSON 3
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 3
Sector:
3
Stradă:
DUDEŞTI-PANTELIMON
Număr:
42
Scară:
C
Etaj:
9
Apartament:
79
Cod poștal:
33094
Completare adresă:
TRONSON 3
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 1.840.450 RON | 2.043.138 RON | 1.725.817 RON | 267.906 RON | 317.321 RON | 2.436.829 RON | 177.791 RON | 2.259.038 RON | 268.692 RON | 2.168.170 RON | 1.201.130 RON | 681.368 RON | 0 RON | 33 RON | 10 |
| 2024 | 3.617.838 RON | 2.931.679 RON | 2.820.565 RON | 83.444 RON | 111.114 RON | 2.272.482 RON | 98.501 RON | 2.173.981 RON | 83.684 RON | 2.194.773 RON | 696.191 RON | 1.250.129 RON | 0 RON | 5.975 RON | 12 |
Reprezentanți și administratori (1)
DUMITRACHE VICTORIŢA
administrator
Bucureşti Sectorul 1, Bucureşti, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (3)
Raport Economico-Financiar
2023–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.99) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 96.6% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
3,62 M RON
Rezultat Net 2024
83,4 K RON
Total Active 2024
2,27 M RON
Scor Bonitate
43/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 43/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2023 | 2024 |
|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,84 M RON | 3,62 M RON |
| Venituri totale | 2,04 M RON | 2,93 M RON |
| Cheltuieli totale | 1,73 M RON | 2,82 M RON |
| Rezultat net | 267,9 K RON | 83,4 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 5,40 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,99 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,67 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,10 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,04 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate98,5 K RON (4.3%)
Active circulante2,17 M RON (95.7%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri696,2 K RON
Creanțe1,25 M RON
Numerar227,7 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 5,20 |
| Durata stocaj (zile) | 70 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 2,89 |
| Durata încasare (zile) | 126 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
3,1%
Marjă netă
2,3%
ROA
3,7%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2023 | 2,17 M RON | 2,44 M RON | 89,0% |
| 2024 | 2,19 M RON | 2,27 M RON | 96,6% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
43
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,84 M RON | 3,62 M RON | ▲ 96,6% |
| Rezultat net | 267,9 K RON | 83,4 K RON | ▼ 68,9% |
| Total active | 2,44 M RON | 2,27 M RON | ▼ 6,7% |
| Capitaluri proprii | 268,7 K RON | 83,7 K RON | ▼ 68,9% |
| Datorii totale | 2,17 M RON | 2,19 M RON | ▲ 1,2% |
| Lichiditate curentă | 1,04 | 0,99 | ▼ 4,9% |
| Marjă netă (%) | 14,56 | 2,31 | ▼ 84,1% |
| Scor bonitate | 67 | 43 | ▼ 35,8% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2023, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (83,4 K RON).
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 5,40 M RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 96.6% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (43/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2024.