MCM PODOCONCEPT S.R.L.
CUI: 47234032
J40/23488/2022
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
47234032
Cod înmatriculare
J40/23488/2022
EUID
ROONRC.J40/23488/2022
Data înmatriculării
2022-11-24
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
4 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1, STRĂULEŞTI, 119A, 1, 1, 1, PARTER
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 1
Sector:
1
Stradă:
STRĂULEŞTI
Număr:
119A
Scară:
1
Apartament:
1
Completare adresă:
PARTER
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 0 RON | 0 RON | 1.268 RON | −1.268 RON | −1.268 RON | 8.575 RON | 0 RON | 8.575 RON | −1.068 RON | 9.643 RON | 8.564 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 49.200 RON | 49.200 RON | 113.889 RON | −65.181 RON | −64.689 RON | 201.717 RON | 169.861 RON | 31.856 RON | −66.249 RON | 267.966 RON | 26.311 RON | 52 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 146.646 RON | 146.646 RON | 187.888 RON | −42.708 RON | −41.242 RON | 178.677 RON | 146.151 RON | 32.526 RON | −108.957 RON | 287.634 RON | 17.286 RON | 241 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 143.817 RON | 143.817 RON | 180.653 RON | −38.274 RON | −36.836 RON | 151.517 RON | 122.441 RON | 29.076 RON | −147.231 RON | 298.748 RON | 18.281 RON | 5.657 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
LUNGU MARINA
administrator
LOC. BĂLŢI, Moldova
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (9)
- 4791 Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
- 4799 Comerţ cu amănuntul efectuat în afara magazinelor, standurilor, chioşcurilor şi pieţelor
- 6820 închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
- 8532 Învățământ secundar, tehnic sau profesional
- 8559 Alte forme de învățământ n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2022–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−147.231 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.1) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−38.274 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 197.2% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
143,8 K RON
Rezultat Net 2025
−38,3 K RON
Total Active 2025
151,5 K RON
Scor Bonitate
19/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 19/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 49,2 K RON | 146,6 K RON | 143,8 K RON |
| Venituri totale | 0 RON | 49,2 K RON | 146,6 K RON | 143,8 K RON |
| Cheltuieli totale | 1,3 K RON | 113,9 K RON | 187,9 K RON | 180,7 K RON |
| Rezultat net | −1,3 K RON | −65,2 K RON | −42,7 K RON | −38,3 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 217,1 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−147.231 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,10 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,04 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,02 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,51 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate122,4 K RON (80.8%)
Active circulante29,1 K RON (19.2%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri18,3 K RON
Creanțe5,7 K RON
Numerar5,1 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 7,87 |
| Durata stocaj (zile) | 46 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 25,42 |
| Durata încasare (zile) | 14 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-25,6%
Marjă netă
-26,6%
ROA
-25,3%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2022 | 9,6 K RON | 8,6 K RON | 112,5% |
| 2023 | 268,0 K RON | 201,7 K RON | 132,8% |
| 2024 | 287,6 K RON | 178,7 K RON | 161,0% |
| 2025 | 298,7 K RON | 151,5 K RON | 197,2% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
19
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 49,2 K RON | 146,6 K RON | 143,8 K RON | ▼ 1,9% |
| Rezultat net | −1,3 K RON | −65,2 K RON | −42,7 K RON | −38,3 K RON | ▲ 10,4% |
| Total active | 8,6 K RON | 201,7 K RON | 178,7 K RON | 151,5 K RON | ▼ 15,2% |
| Capitaluri proprii | −1,1 K RON | −66,2 K RON | −109,0 K RON | −147,2 K RON | ▼ 35,1% |
| Datorii totale | 9,6 K RON | 268,0 K RON | 287,6 K RON | 298,7 K RON | ▲ 3,9% |
| Lichiditate curentă | 0,89 | 0,12 | 0,11 | 0,10 | ▼ 14,0% |
| Marjă netă (%) | – | -132,48 | -29,12 | -26,61 | ▲ 8,6% |
| Scor bonitate | 27 | 12 | 27 | 19 | ▼ 29,6% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2022, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 217,1 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 197.2% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (19/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2025.