DAILY VISION S.R.L.
CUI: 47230570
J40/23443/2022
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 2
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
47230570
Cod înmatriculare
J40/23443/2022
EUID
ROONRC.J40/23443/2022
Data înmatriculării
2022-11-23
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
4 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 2, IANCULUI, 31, 7, 21716, 2, CAMERA 1, MODULUL A
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 2
Sector:
2
Stradă:
IANCULUI
Număr:
31
Etaj:
7
Cod poștal:
21716
Completare adresă:
CAMERA 1, MODULUL A
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 0 RON | 1.266.933 RON | 4.657 RON | 1.249.860 RON | 1.262.276 RON | 1.266.534 RON | 739.455 RON | 527.079 RON | 1.250.060 RON | 16.474 RON | 0 RON | 399.306 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 0 RON | 15.683 RON | 83.976 RON | −68.427 RON | −68.293 RON | 2.590.961 RON | 2.437.406 RON | 153.555 RON | 1.181.633 RON | 1.409.328 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 0 RON | 599.558 RON | 1.074.192 RON | −491.708 RON | −474.634 RON | 1.767.872 RON | 1.748.905 RON | 18.967 RON | 689.925 RON | 1.077.947 RON | 0 RON | 11.142 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 118.935 RON | 119.448 RON | 302.466 RON | −184.152 RON | −183.018 RON | 1.743.745 RON | 1.694.048 RON | 49.697 RON | 505.773 RON | 1.202.328 RON | 0 RON | 27.848 RON | 35.644 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
BHASIN SANJAY
administrator
SANJAY, India
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Raport Economico-Financiar
2022–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.04) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−184.152 RON)
Cifra de Afaceri 2025
118,9 K RON
Rezultat Net 2025
−184,2 K RON
Total Active 2025
1,74 M RON
Scor Bonitate
40/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 40/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 118,9 K RON |
| Venituri totale | 1,27 M RON | 15,7 K RON | 599,6 K RON | 119,4 K RON |
| Cheltuieli totale | 4,7 K RON | 84,0 K RON | 1,07 M RON | 302,5 K RON |
| Rezultat net | 1,25 M RON | −68,4 K RON | −491,7 K RON | −184,2 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 118,9 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,04 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,04 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,02 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,45 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate1,69 M RON (97.1%)
Active circulante49,7 K RON (2.9%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe27,8 K RON
Numerar21,8 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 4,27 |
| Durata încasare (zile) | 86 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-153,9%
Marjă netă
-154,8%
ROA
-10,6%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2022 | 16,5 K RON | 1,27 M RON | 1,3% |
| 2023 | 1,41 M RON | 2,59 M RON | 54,4% |
| 2024 | 1,08 M RON | 1,77 M RON | 61,0% |
| 2025 | 1,20 M RON | 1,74 M RON | 69,0% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
40
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 118,9 K RON | – |
| Rezultat net | 1,25 M RON | −68,4 K RON | −491,7 K RON | −184,2 K RON | ▲ 62,5% |
| Total active | 1,27 M RON | 2,59 M RON | 1,77 M RON | 1,74 M RON | ▼ 1,4% |
| Capitaluri proprii | 1,25 M RON | 1,18 M RON | 689,9 K RON | 505,8 K RON | ▼ 26,7% |
| Datorii totale | 16,5 K RON | 1,41 M RON | 1,08 M RON | 1,20 M RON | ▲ 11,5% |
| Lichiditate curentă | 31,99 | 0,11 | 0,02 | 0,04 | ▲ 134,7% |
| Marjă netă (%) | – | – | – | -154,83 | – |
| Scor bonitate | 67 | 33 | 33 | 40 | ▲ 21,2% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2022, indicând o extindere a activității.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Scor de bonitate scăzut (40/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2025.