DON OVIDIU SRL
CUI: 12773654
J40/2305/2000
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
12773654
Cod înmatriculare
J40/2305/2000
EUID
ROONRC.J40/2305/2000
Data înmatriculării
2000-03-09
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
26 ani
Salariați (2025)
23 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3, COVACI, 8, 30096, 3, CORP C4
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 3
Sector:
3
Stradă:
COVACI
Număr:
8
Cod poștal:
30096
Completare adresă:
CORP C4
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 5.351.249 RON | 5.395.344 RON | 5.366.068 RON | 29.276 RON | 29.276 RON | 1.439.757 RON | 343.691 RON | 1.096.066 RON | −14.995 RON | 1.454.752 RON | 185.464 RON | 1.345.199 RON | 0 RON | 0 RON | 32 |
| 2025 | 3.793.524 RON | 4.120.140 RON | 4.542.775 RON | −422.635 RON | −422.635 RON | 866.228 RON | 298.211 RON | 568.017 RON | −437.630 RON | 1.303.858 RON | 257.695 RON | 850.030 RON | 0 RON | 0 RON | 23 |
Reprezentanți și administratori (2)
NEGREA CRISTIAN DORIN
administrator
VATRA DORNEI, SUCEAVA
CERNAT OVIDIU DUMITRU
administrator
Iasi
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (9)
- 4781 Comerț cu amănuntul al autovehiculelor
- 4782 Comerț cu amănuntul al pieselor și accesoriilor pentru autovehicule
- 5610 Restaurante
- 5630 Baruri și alte activități de servire a băuturilor
- 9001 Activităţi de interpretare artistică (spectacole)
Raport Economico-Financiar
2024–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−437.630 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.44) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−422.635 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 150.5% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
3,79 M RON
Rezultat Net 2025
−422,6 K RON
Total Active 2025
866,2 K RON
Scor Bonitate
12/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 12/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2024 | 2025 |
|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 5,35 M RON | 3,79 M RON |
| Venituri totale | 5,40 M RON | 4,12 M RON |
| Cheltuieli totale | 5,37 M RON | 4,54 M RON |
| Rezultat net | 29,3 K RON | −422,6 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 2,24 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−437.630 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,44 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,24 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | -0,41 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,66 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate298,2 K RON (34.4%)
Active circulante568,0 K RON (65.6%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri257,7 K RON
Creanțe850,0 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 14,72 |
| Durata stocaj (zile) | 25 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 4,46 |
| Durata încasare (zile) | 82 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-11,1%
Marjă netă
-11,1%
ROA
-48,8%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2024 | 1,45 M RON | 1,44 M RON | 101,0% |
| 2025 | 1,30 M RON | 866,2 K RON | 150,5% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
12
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 5,35 M RON | 3,79 M RON | ▼ 29,1% |
| Rezultat net | 29,3 K RON | −422,6 K RON | ▼ 1.543,6% |
| Total active | 1,44 M RON | 866,2 K RON | ▼ 39,8% |
| Capitaluri proprii | −15,0 K RON | −437,6 K RON | ▼ 2.818,5% |
| Datorii totale | 1,45 M RON | 1,30 M RON | ▼ 10,4% |
| Lichiditate curentă | 0,75 | 0,44 | ▼ 42,2% |
| Marjă netă (%) | 0,55 | -11,14 | ▼ 2.125,5% |
| Scor bonitate | 37 | 12 | ▼ 67,6% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2024, reflectând o contracție a activității.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 150.5% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (12/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2024–2025.