CONCEPT DESIGN CONSTRUCT SRL
Date generale
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 2, Sos. Iancului, 9, 109A, 1, 8, 67, 2
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 405.378 RON | 405.378 RON | 321.502 RON | 76.567 RON | 83.876 RON | 332.808 RON | 6.222 RON | 326.586 RON | 26.891 RON | 306.878 RON | 17.258 RON | 285.410 RON | 0 RON | 961 RON | 2 |
| 2025 | 408.899 RON | 408.899 RON | 230.839 RON | 172.159 RON | 178.060 RON | 416.518 RON | 3.822 RON | 412.696 RON | 199.050 RON | 218.381 RON | 2.101 RON | 357.200 RON | 0 RON | 913 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
Date de contact
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (4)
Raport Economico-Financiar
2024–20251. Sumar Executiv
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2024 | 2025 |
|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 405,4 K RON | 408,9 K RON |
| Venituri totale | 405,4 K RON | 408,9 K RON |
| Cheltuieli totale | 321,5 K RON | 230,8 K RON |
| Rezultat net | 76,6 K RON | 172,2 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 412,4 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 1,89 | ≥ 1 | Acceptabil |
| Lichiditate rapidă | 1,88 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 0,24 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 1,91 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Figura 6b — Componente Active Circulante
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 194,62 |
| Durata stocaj (zile) | 2 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 1,14 |
| Durata încasare (zile) | 319 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2024 | 306,9 K RON | 332,8 K RON | 92,2% |
| 2025 | 218,4 K RON | 416,5 K RON | 52,4% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 405,4 K RON | 408,9 K RON | ▲ 0,9% |
| Rezultat net | 76,6 K RON | 172,2 K RON | ▲ 124,8% |
| Total active | 332,8 K RON | 416,5 K RON | ▲ 25,2% |
| Capitaluri proprii | 26,9 K RON | 199,1 K RON | ▲ 640,2% |
| Datorii totale | 306,9 K RON | 218,4 K RON | ▼ 28,8% |
| Lichiditate curentă | 1,06 | 1,89 | ▲ 77,6% |
| Marjă netă (%) | 18,89 | 42,10 | ▲ 122,9% |
| Scor bonitate | 60 | 85 | ▲ 41,7% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (172,2 K RON).
- •Scorul de bonitate de 85/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 412,4 K RON.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2024–2025.