IDEEAMAX CONSTRUCT SRL
CUI: 25144486
J40/2174/2009
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
25144486
Cod înmatriculare
J40/2174/2009
EUID
ROONRC.J40/2174/2009
Data înmatriculării
2009-02-18
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
17 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3, Str. TOMIS, 4, B5, 1, 9, 46, 31922, 3
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 3
Sector:
3
Stradă:
Str. TOMIS
Număr:
4
Bloc:
B5
Scară:
1
Etaj:
9
Apartament:
46
Cod poștal:
31922
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 239.713 RON | 239.963 RON | 371.032 RON | −133.954 RON | −131.069 RON | 246.981 RON | 43.510 RON | 203.471 RON | −28.683 RON | 228.776 RON | 89.025 RON | 95.768 RON | 48.774 RON | 1.886 RON | 2 |
| 2020 | 251.302 RON | 251.387 RON | 372.965 RON | −123.604 RON | −121.578 RON | 183.471 RON | 27.767 RON | 155.704 RON | −152.287 RON | 337.632 RON | 113.566 RON | 26.911 RON | 0 RON | 1.874 RON | 2 |
| 2021 | 272.822 RON | 274.624 RON | 348.813 RON | −76.938 RON | −74.189 RON | 116.414 RON | 8.065 RON | 108.349 RON | −229.225 RON | 347.712 RON | 67.746 RON | 25.292 RON | 0 RON | 2.073 RON | 1 |
| 2022 | 295.611 RON | 295.635 RON | 391.238 RON | −98.581 RON | −95.603 RON | 219.465 RON | 793 RON | 218.672 RON | −327.806 RON | 548.416 RON | 197.521 RON | 18.148 RON | 0 RON | 1.145 RON | 2 |
| 2023 | 492.187 RON | 497.466 RON | 585.434 RON | −92.946 RON | −87.968 RON | 77.868 RON | 0 RON | 77.868 RON | −420.752 RON | 499.527 RON | 45.003 RON | 17.857 RON | 0 RON | 907 RON | 2 |
| 2024 | 278.485 RON | 285.644 RON | 337.772 RON | −54.924 RON | −52.128 RON | 71.107 RON | 0 RON | 71.107 RON | −475.676 RON | 547.747 RON | 48.470 RON | 20.212 RON | 0 RON | 964 RON | 1 |
| 2025 | 752.391 RON | 752.392 RON | 575.968 RON | 159.173 RON | 176.424 RON | 102.256 RON | 0 RON | 102.256 RON | −316.503 RON | 419.797 RON | 61.254 RON | 25.017 RON | 0 RON | 1.038 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
ILIE RELU
administrator
DRAGASANI, VALCEA
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (3)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−316.503 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.24) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 410.5% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
752,4 K RON
Rezultat Net 2025
159,2 K RON
Total Active 2025
102,3 K RON
Scor Bonitate
55/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 55/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 239,7 K RON | 251,3 K RON | 272,8 K RON | 295,6 K RON | 492,2 K RON | 278,5 K RON | 752,4 K RON |
| Venituri totale | 240,0 K RON | 251,4 K RON | 274,6 K RON | 295,6 K RON | 497,5 K RON | 285,6 K RON | 752,4 K RON |
| Cheltuieli totale | 371,0 K RON | 373,0 K RON | 348,8 K RON | 391,2 K RON | 585,4 K RON | 337,8 K RON | 576,0 K RON |
| Rezultat net | −134,0 K RON | −123,6 K RON | −76,9 K RON | −98,6 K RON | −92,9 K RON | −54,9 K RON | 159,2 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 627,8 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−316.503 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,24 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,10 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,04 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,24 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante102,3 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri61,3 K RON
Creanțe25,0 K RON
Numerar16,0 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 12,28 |
| Durata stocaj (zile) | 30 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 30,08 |
| Durata încasare (zile) | 12 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
23,5%
Marjă netă
21,2%
ROA
155,7%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 228,8 K RON | 247,0 K RON | 92,6% |
| 2020 | 337,6 K RON | 183,5 K RON | 184,0% |
| 2021 | 347,7 K RON | 116,4 K RON | 298,7% |
| 2022 | 548,4 K RON | 219,5 K RON | 249,9% |
| 2023 | 499,5 K RON | 77,9 K RON | 641,5% |
| 2024 | 547,7 K RON | 71,1 K RON | 770,3% |
| 2025 | 419,8 K RON | 102,3 K RON | 410,5% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
55
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 239,7 K RON | 251,3 K RON | 272,8 K RON | 295,6 K RON | 492,2 K RON | 278,5 K RON | 752,4 K RON | ▲ 170,2% |
| Rezultat net | −134,0 K RON | −123,6 K RON | −76,9 K RON | −98,6 K RON | −92,9 K RON | −54,9 K RON | 159,2 K RON | ▲ 389,8% |
| Total active | 247,0 K RON | 183,5 K RON | 116,4 K RON | 219,5 K RON | 77,9 K RON | 71,1 K RON | 102,3 K RON | ▲ 43,8% |
| Capitaluri proprii | −28,7 K RON | −152,3 K RON | −229,2 K RON | −327,8 K RON | −420,8 K RON | −475,7 K RON | −316,5 K RON | ▲ 33,5% |
| Datorii totale | 228,8 K RON | 337,6 K RON | 347,7 K RON | 548,4 K RON | 499,5 K RON | 547,7 K RON | 419,8 K RON | ▼ 23,4% |
| Lichiditate curentă | 0,89 | 0,46 | 0,31 | 0,40 | 0,16 | 0,13 | 0,24 | ▲ 87,7% |
| Marjă netă (%) | -55,88 | -49,19 | -28,20 | -33,35 | -18,88 | -19,72 | 21,16 | ▲ 207,3% |
| Scor bonitate | 24 | 27 | 27 | 27 | 27 | 19 | 55 | ▲ 189,5% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (159,2 K RON).
- •Scorul de bonitate de 55/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 410.5% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.