RPS HOLDINGS & INVESTMENTS S.R.L.

CUI: 45342135 J40/21691/2021 SRL Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 45342135
Cod înmatriculare J40/21691/2021
EUID ROONRC.J40/21691/2021
Data înmatriculării 2021-12-10
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 5 ani
Salariați (2025) 1 angajați

Adresă

România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1, HORIA MĂCELARIU, 29-31, 11/3, A, 2, 6, 1

Țară: România
Județ: Bucureşti
Localitate: Bucureşti Sectorul 1
Sector: 1
Stradă: HORIA MĂCELARIU
Număr: 29-31
Bloc: 11/3
Scară: A
Etaj: 2
Apartament: 6

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2022 2.869.783 RON 2.871.574 RON 2.212.376 RON 631.055 RON 659.198 RON 1.772.273 RON 1.002.910 RON 769.363 RON 631.255 RON 1.141.018 RON 531.069 RON 230.001 RON 0 RON 0 RON 22
2023 26.968 RON 26.968 RON 43.550 RON −16.847 RON −16.582 RON 1.776.355 RON 1.002.910 RON 773.445 RON 614.408 RON 1.161.947 RON 542.256 RON 230.261 RON 0 RON 0 RON 2
2024 0 RON 0 RON 570.955 RON −570.955 RON −570.955 RON 270.222 RON 254.176 RON 16.046 RON 43.454 RON 226.768 RON 0 RON 15.935 RON 0 RON 0 RON 1
2025 0 RON 0 RON 2.011 RON −2.011 RON −2.011 RON 270.222 RON 254.176 RON 16.046 RON 41.443 RON 228.779 RON 0 RON 15.935 RON 0 RON 0 RON 1
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

STAN RAREŞ - PETRU
administrator
Bucureşti Sectorul 6, Bucureşti, România
Pagina administratorului

Date de contact

Lipsă date de contact,
adaugă acum!

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (14)

Vezi toate (9 mai multe) ↓

Raport Economico-Financiar

2022–2025

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2025
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.07) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−2.011 RON)
  • •Grad ridicat de îndatorare: 84.7% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
0 RON
Rezultat Net 2025
−2,0 K RON
Total Active 2025
270,2 K RON
Scor Bonitate
35/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 35/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 2022202320242025
Cifra de afaceri 2,87 M RON 27,0 K RON 0 RON 0 RON
Venituri totale 2,87 M RON 27,0 K RON 0 RON 0 RON
Cheltuieli totale 2,21 M RON 43,6 K RON 571,0 K RON 2,0 K RON
Rezultat net 631,1 K RON −16,8 K RON −571,0 K RON −2,0 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): −1,43 M RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2025

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,07 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,07 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,00 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 1,18 ≥ 1 Acceptabil

6. Structura Activelor (2025)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate254,2 K RON (94.1%)
Active circulante16,0 K RON (5.9%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Creanțe15,9 K RON
Numerar111 RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2025)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) –
Durata stocaj (zile) –
Rotație creanțe (ori/an) –
Durata încasare (zile) –

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
–
Marjă netă
–
ROA
-0,7%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2022 1,14 M RON 1,77 M RON 64,4%
2023 1,16 M RON 1,78 M RON 65,4%
2024 226,8 K RON 270,2 K RON 83,9%
2025 228,8 K RON 270,2 K RON 84,7%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2025

35
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5) 3/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active) 15/25
Profitabilitate — Date insuficiente 5/25
Tendinta — Tendință mixtă 12/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 2022202320242025 YoY
Cifra de afaceri 2,87 M RON 27,0 K RON 0 RON 0 RON –
Rezultat net 631,1 K RON −16,8 K RON −571,0 K RON −2,0 K RON ▲ 99,6%
Total active 1,77 M RON 1,78 M RON 270,2 K RON 270,2 K RON ▲ 0,0%
Capitaluri proprii 631,3 K RON 614,4 K RON 43,5 K RON 41,4 K RON ▼ 4,6%
Datorii totale 1,14 M RON 1,16 M RON 226,8 K RON 228,8 K RON ▲ 0,9%
Lichiditate curentă 0,67 0,67 0,07 0,07 ▼ 1,0%
Marjă netă (%) 21,99 -62,47 – – –
Scor bonitate 65 35 28 35 ▲ 25,0%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a scăzut față de 2022, reflectând o contracție a activității.

Riscuri identificate

  • •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
  • •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 84.7% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
  • •Scor de bonitate scăzut (35/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

  • •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2025.