NEGOTISUM PHYLUM S.R.L.
CUI: 47059225
J40/21114/2022
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 5
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
47059225
Cod înmatriculare
J40/21114/2022
EUID
ROONRC.J40/21114/2022
Data înmatriculării
2022-10-21
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
4 ani
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 5, ION URDĂREANU, 5A, P45, 6, 25, 50688, 5
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 5
Sector:
5
Stradă:
ION URDĂREANU
Număr:
5A
Bloc:
P45
Etaj:
6
Apartament:
25
Cod poștal:
50688
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 13.680 RON | 13.680 RON | 419 RON | 12.859 RON | 13.261 RON | 13.461 RON | 0 RON | 13.461 RON | 13.059 RON | 402 RON | 0 RON | 960 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 121.040 RON | 121.101 RON | 107.930 RON | 11.048 RON | 13.171 RON | 30.985 RON | 0 RON | 30.985 RON | 24.107 RON | 6.878 RON | 0 RON | 6.871 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 216.811 RON | 219.921 RON | 186.918 RON | 27.761 RON | 33.003 RON | 113.137 RON | 50.673 RON | 62.464 RON | 42.301 RON | 70.836 RON | 0 RON | 20.107 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2025 | 126.202 RON | 127.202 RON | 153.301 RON | −26.099 RON | −26.099 RON | 46.806 RON | 34.671 RON | 12.135 RON | 14.203 RON | 32.603 RON | 0 RON | 5.659 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
STOICA LATIF
administrator
Bucureşti Sectorul 4, Bucureşti, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (7)
Raport Economico-Financiar
2022–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.37) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−26.099 RON)
Cifra de Afaceri 2025
126,2 K RON
Rezultat Net 2025
−26,1 K RON
Total Active 2025
46,8 K RON
Scor Bonitate
30/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 30/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 13,7 K RON | 121,0 K RON | 216,8 K RON | 126,2 K RON |
| Venituri totale | 13,7 K RON | 121,1 K RON | 219,9 K RON | 127,2 K RON |
| Cheltuieli totale | 419 RON | 107,9 K RON | 186,9 K RON | 153,3 K RON |
| Rezultat net | 12,9 K RON | 11,0 K RON | 27,8 K RON | −26,1 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 227,8 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,37 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,37 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,20 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,44 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate34,7 K RON (74.1%)
Active circulante12,1 K RON (25.9%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe5,7 K RON
Numerar6,5 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 22,30 |
| Durata încasare (zile) | 16 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-20,7%
Marjă netă
-20,7%
ROA
-55,8%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2022 | 402 RON | 13,5 K RON | 3,0% |
| 2023 | 6,9 K RON | 31,0 K RON | 22,2% |
| 2024 | 70,8 K RON | 113,1 K RON | 62,6% |
| 2025 | 32,6 K RON | 46,8 K RON | 69,7% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
30
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Bună (> 30% din active)
20/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 13,7 K RON | 121,0 K RON | 216,8 K RON | 126,2 K RON | ▼ 41,8% |
| Rezultat net | 12,9 K RON | 11,0 K RON | 27,8 K RON | −26,1 K RON | ▼ 194,0% |
| Total active | 13,5 K RON | 31,0 K RON | 113,1 K RON | 46,8 K RON | ▼ 58,6% |
| Capitaluri proprii | 13,1 K RON | 24,1 K RON | 42,3 K RON | 14,2 K RON | ▼ 66,4% |
| Datorii totale | 402 RON | 6,9 K RON | 70,8 K RON | 32,6 K RON | ▼ 54,0% |
| Lichiditate curentă | 33,49 | 4,50 | 0,88 | 0,37 | ▼ 57,8% |
| Marjă netă (%) | 94,00 | 9,13 | 12,80 | -20,68 | ▼ 261,6% |
| Scor bonitate | 87 | 82 | 73 | 30 | ▼ 58,9% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2022, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 227,8 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Scor de bonitate scăzut (30/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2025.