ROMCARGO EXPRES SRL
CUI: 19861915
J40/20950/2006
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
19861915
Cod înmatriculare
J40/20950/2006
EUID
ROONRC.J40/20950/2006
Data înmatriculării
2006-12-15
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
20 ani
Salariați (2025)
12 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3, Str. Vlad Judeţul, 6, V12, 2, 6, 48, 3
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 3
Sector:
3
Stradă:
Str. Vlad Judeţul
Număr:
6
Bloc:
V12
Scară:
2
Etaj:
6
Apartament:
48
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 2.807.725 RON | 2.819.752 RON | 2.541.474 RON | 250.080 RON | 278.278 RON | 1.638.098 RON | 179.193 RON | 1.458.905 RON | 1.182.764 RON | 456.183 RON | 0 RON | 1.425.898 RON | 0 RON | 849 RON | 14 |
| 2020 | 1.803.025 RON | 1.825.297 RON | 1.932.283 RON | −124.339 RON | −106.986 RON | 1.620.704 RON | 195.065 RON | 1.425.639 RON | 1.057.600 RON | 563.104 RON | 4.400 RON | 1.358.465 RON | 0 RON | 0 RON | 12 |
| 2021 | 1.855.023 RON | 1.875.378 RON | 1.732.962 RON | 127.555 RON | 142.416 RON | 1.635.926 RON | 127.344 RON | 1.508.582 RON | 1.185.154 RON | 450.766 RON | 0 RON | 1.351.784 RON | 91 RON | 85 RON | 10 |
| 2022 | 2.778.044 RON | 2.935.907 RON | 3.051.947 RON | −143.243 RON | −116.040 RON | 1.100.518 RON | 179.030 RON | 921.488 RON | 841.912 RON | 258.515 RON | 0 RON | 766.463 RON | 91 RON | 0 RON | 11 |
| 2023 | 4.688.097 RON | 5.064.070 RON | 5.490.036 RON | −449.745 RON | −425.966 RON | 1.259.812 RON | 237.055 RON | 1.022.757 RON | 392.167 RON | 867.554 RON | 4.445 RON | 639.843 RON | 91 RON | 0 RON | 23 |
| 2024 | 5.049.411 RON | 5.063.277 RON | 5.799.191 RON | −735.914 RON | −735.914 RON | 1.291.743 RON | 181.871 RON | 1.109.872 RON | −343.747 RON | 1.635.399 RON | 50.670 RON | 714.727 RON | 91 RON | 0 RON | 19 |
| 2025 | 4.628.172 RON | 4.635.583 RON | 4.994.073 RON | −358.490 RON | −358.490 RON | 1.018.148 RON | 172.022 RON | 846.126 RON | −702.237 RON | 1.721.073 RON | 80.909 RON | 695.077 RON | 91 RON | 779 RON | 12 |
Reprezentanți și administratori (1)
GHEORGHE ANDREI
administrator
Bucureşti
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (8)
- 4675 Comerţ cu ridicata al produselor chimice
- 4676 Comerţ cu ridicata al altor produse intermediare
- 4690 Comerț cu ridicata nespecializat
- 4941 Transporturi rutiere de mărfuri
- 5210 Depozitări
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−702.237 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.49) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−358.490 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 169% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
4,63 M RON
Rezultat Net 2025
−358,5 K RON
Total Active 2025
1,02 M RON
Scor Bonitate
19/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 19/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 2,81 M RON | 1,80 M RON | 1,86 M RON | 2,78 M RON | 4,69 M RON | 5,05 M RON | 4,63 M RON |
| Venituri totale | 2,82 M RON | 1,83 M RON | 1,88 M RON | 2,94 M RON | 5,06 M RON | 5,06 M RON | 4,64 M RON |
| Cheltuieli totale | 2,54 M RON | 1,93 M RON | 1,73 M RON | 3,05 M RON | 5,49 M RON | 5,80 M RON | 4,99 M RON |
| Rezultat net | 250,1 K RON | −124,3 K RON | 127,6 K RON | −143,2 K RON | −449,7 K RON | −735,9 K RON | −358,5 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 5,49 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−702.237 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,49 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,44 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,02 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,59 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate172,0 K RON (16.9%)
Active circulante846,1 K RON (83.1%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri80,9 K RON
Creanțe695,1 K RON
Numerar35,1 K RON
Alte active circulante35,0 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 57,20 |
| Durata stocaj (zile) | 6 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 6,66 |
| Durata încasare (zile) | 55 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-7,8%
Marjă netă
-7,8%
ROA
-35,2%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 456,2 K RON | 1,64 M RON | 27,9% |
| 2020 | 563,1 K RON | 1,62 M RON | 34,7% |
| 2021 | 450,8 K RON | 1,64 M RON | 27,6% |
| 2022 | 258,5 K RON | 1,10 M RON | 23,5% |
| 2023 | 867,6 K RON | 1,26 M RON | 68,9% |
| 2024 | 1,64 M RON | 1,29 M RON | 126,6% |
| 2025 | 1,72 M RON | 1,02 M RON | 169,0% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
19
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 2,81 M RON | 1,80 M RON | 1,86 M RON | 2,78 M RON | 4,69 M RON | 5,05 M RON | 4,63 M RON | ▼ 8,3% |
| Rezultat net | 250,1 K RON | −124,3 K RON | 127,6 K RON | −143,2 K RON | −449,7 K RON | −735,9 K RON | −358,5 K RON | ▲ 51,3% |
| Total active | 1,64 M RON | 1,62 M RON | 1,64 M RON | 1,10 M RON | 1,26 M RON | 1,29 M RON | 1,02 M RON | ▼ 21,2% |
| Capitaluri proprii | 1,18 M RON | 1,06 M RON | 1,19 M RON | 841,9 K RON | 392,2 K RON | −343,7 K RON | −702,2 K RON | ▼ 104,3% |
| Datorii totale | 456,2 K RON | 563,1 K RON | 450,8 K RON | 258,5 K RON | 867,6 K RON | 1,64 M RON | 1,72 M RON | ▲ 5,2% |
| Lichiditate curentă | 3,20 | 2,53 | 3,35 | 3,56 | 1,18 | 0,68 | 0,49 | ▼ 27,6% |
| Marjă netă (%) | 8,91 | -6,90 | 6,88 | -5,16 | -9,59 | -14,57 | -7,75 | ▲ 46,8% |
| Scor bonitate | 82 | 57 | 90 | 72 | 49 | 24 | 19 | ▼ 20,8% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 5,49 M RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 169% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (19/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.