CAPITAL ESTATE MANAGEMENT S.R.L.
CUI: 49048290
J40/20696/2023
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
49048290
Cod înmatriculare
J40/20696/2023
EUID
ROONRC.J40/20696/2023
Data înmatriculării
2023-11-02
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
3 ani
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3, CIUCEA, 5, P20, 2, 1, 20, 3
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 3
Sector:
3
Stradă:
CIUCEA
Număr:
5
Bloc:
P20
Scară:
2
Etaj:
1
Apartament:
20
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 3.925 RON | 3.954 RON | 24.829 RON | −20.917 RON | −20.875 RON | 19.325 RON | 0 RON | 19.325 RON | −20.717 RON | 40.042 RON | 0 RON | 11.183 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 168.690 RON | 168.822 RON | 141.008 RON | 26.733 RON | 27.814 RON | 31.533 RON | 0 RON | 31.533 RON | 6.016 RON | 25.517 RON | 0 RON | 12.147 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2025 | 226.520 RON | 227.642 RON | 192.967 RON | 27.468 RON | 34.675 RON | 135.426 RON | 109.040 RON | 26.386 RON | 33.484 RON | 102.197 RON | 0 RON | 25.035 RON | 0 RON | 255 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (2)
ENE LORENA - IOANA
administrator
Bucureşti Sectorul 3, Bucureşti, România
ENE ALEXANDRU-MIHAI
administrator
Loc. Curtea de Argeş, Argeş, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (10)
- 4791 Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
- 4799 Comerţ cu amănuntul efectuat în afara magazinelor, standurilor, chioşcurilor şi pieţelor
- 5520 Facilități de cazare pentru vacanțe și perioade de scurtă durată
- 5590 Alte servicii de cazare
- 6810 Cumpărarea şi vânzarea de bunuri imobiliare proprii
- 6820 închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
- 6832 Alte activități pentru tranzacții imobiliare pe bază de comision sau contract
- 7430 Activități de traducere scrisă și orală (interpreți)
- 7490 Alte activităţi profesionale, ştiinţifice şi tehnice n.c.a.
- 9609 Alte activităţi de servicii n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2023–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.26) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
Cifra de Afaceri 2025
226,5 K RON
Rezultat Net 2025
27,5 K RON
Total Active 2025
135,4 K RON
Scor Bonitate
63/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 63/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 3,9 K RON | 168,7 K RON | 226,5 K RON |
| Venituri totale | 4,0 K RON | 168,8 K RON | 227,6 K RON |
| Cheltuieli totale | 24,8 K RON | 141,0 K RON | 193,0 K RON |
| Rezultat net | −20,9 K RON | 26,7 K RON | 27,5 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 355,6 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,26 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,26 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,01 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,33 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate109,0 K RON (80.5%)
Active circulante26,4 K RON (19.5%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe25,0 K RON
Numerar1,4 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 9,05 |
| Durata încasare (zile) | 40 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
15,3%
Marjă netă
12,1%
ROA
20,3%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2023 | 40,0 K RON | 19,3 K RON | 207,2% |
| 2024 | 25,5 K RON | 31,5 K RON | 80,9% |
| 2025 | 102,2 K RON | 135,4 K RON | 75,5% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
63
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 3,9 K RON | 168,7 K RON | 226,5 K RON | ▲ 34,3% |
| Rezultat net | −20,9 K RON | 26,7 K RON | 27,5 K RON | ▲ 2,7% |
| Total active | 19,3 K RON | 31,5 K RON | 135,4 K RON | ▲ 329,5% |
| Capitaluri proprii | −20,7 K RON | 6,0 K RON | 33,5 K RON | ▲ 456,6% |
| Datorii totale | 40,0 K RON | 25,5 K RON | 102,2 K RON | ▲ 300,5% |
| Lichiditate curentă | 0,48 | 1,24 | 0,26 | ▼ 79,1% |
| Marjă netă (%) | -532,92 | 15,85 | 12,13 | ▼ 23,5% |
| Scor bonitate | 19 | 80 | 63 | ▼ 21,3% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2023, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (27,5 K RON).
- •Scorul de bonitate de 63/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 355,6 K RON.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.