ADA TRUST EXIM REAL ESTATE S.R.L.
CUI: 49044549
J40/20631/2023
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 6
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
49044549
Cod înmatriculare
J40/20631/2023
EUID
ROONRC.J40/20631/2023
Data înmatriculării
2023-11-01
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
3 ani
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 6, Ghencea, 95J, 6
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 6
Sector:
6
Stradă:
Ghencea
Număr:
95J
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 0 RON | 0 RON | 30 RON | −30 RON | −30 RON | 458.024 RON | 457.804 RON | 220 RON | 180.774 RON | 277.250 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 5.972 RON | 5.972 RON | 19.614 RON | −13.642 RON | −13.642 RON | 518.845 RON | 518.260 RON | 585 RON | 167.132 RON | 351.713 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2025 | 3.774 RON | 3.775 RON | 17.295 RON | −13.520 RON | −13.520 RON | 506.947 RON | 505.032 RON | 1.915 RON | 153.612 RON | 353.335 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (2)
TEOC IOANA ALEXANDRA
administrator
Bucureşti Sectorul 1, Bucureşti, România
TEOC MARIANA
administrator
Bucureşti Sectorul 3, Bucureşti, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Raport Economico-Financiar
2023–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.01) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−13.520 RON)
Cifra de Afaceri 2025
3,8 K RON
Rezultat Net 2025
−13,5 K RON
Total Active 2025
506,9 K RON
Scor Bonitate
45/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 45/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 6,0 K RON | 3,8 K RON |
| Venituri totale | 0 RON | 6,0 K RON | 3,8 K RON |
| Cheltuieli totale | 30 RON | 19,6 K RON | 17,3 K RON |
| Rezultat net | −30 RON | −13,6 K RON | −13,5 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 7,0 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,01 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,01 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,01 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,43 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate505,0 K RON (99.6%)
Active circulante1,9 K RON (0.4%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Numerar1,9 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-358,2%
Marjă netă
-358,2%
ROA
-2,7%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2023 | 277,3 K RON | 458,0 K RON | 60,5% |
| 2024 | 351,7 K RON | 518,8 K RON | 67,8% |
| 2025 | 353,3 K RON | 506,9 K RON | 69,7% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
45
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Bună (> 30% din active)
20/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 6,0 K RON | 3,8 K RON | ▼ 36,8% |
| Rezultat net | −30 RON | −13,6 K RON | −13,5 K RON | ▲ 0,9% |
| Total active | 458,0 K RON | 518,8 K RON | 506,9 K RON | ▼ 2,3% |
| Capitaluri proprii | 180,8 K RON | 167,1 K RON | 153,6 K RON | ▼ 8,1% |
| Datorii totale | 277,3 K RON | 351,7 K RON | 353,3 K RON | ▲ 0,5% |
| Lichiditate curentă | 0,00 | 0,00 | 0,01 | ▲ 217,6% |
| Marjă netă (%) | – | -228,43 | -358,24 | ▼ 56,8% |
| Scor bonitate | 40 | 37 | 45 | ▲ 21,6% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2023, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 7,0 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Scor de bonitate scăzut (45/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.