TMAG INTEGRATED COMPLIANCE SOLUTIONS S.R.L.
CUI: 49028268
J40/20437/2023
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
49028268
Cod înmatriculare
J40/20437/2023
EUID
ROONRC.J40/20437/2023
Data înmatriculării
2023-10-30
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
3 ani
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1, BARAJUL ARGEŞ, 41E, 1, 7, 14121, 1, CAMERA 2
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 1
Sector:
1
Stradă:
BARAJUL ARGEŞ
Număr:
41E
Etaj:
1
Apartament:
7
Cod poștal:
14121
Completare adresă:
CAMERA 2
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 146.752 RON | 146.752 RON | 0 RON | 146.752 RON | 146.752 RON | 174.834 RON | 0 RON | 174.834 RON | 146.952 RON | 27.882 RON | 0 RON | 174.634 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 225.715 RON | 225.715 RON | 10.856 RON | 212.515 RON | 214.859 RON | 370.282 RON | 0 RON | 370.282 RON | 359.467 RON | 10.815 RON | 0 RON | 370.508 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2025 | 0 RON | 0 RON | 3.488 RON | −3.488 RON | −3.488 RON | 368.316 RON | 0 RON | 368.316 RON | 21.926 RON | 346.390 RON | 0 RON | 369.081 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (2)
ŞERBAN CRISTINA RALUCA
administrator
Municipiul Bucureşti, Bucureşti, România
ȘERBAN GEORGE-MICHAEL
administrator
Municipiul Bucureşti, Bucureşti, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (7)
- 6203 Activităţi de management (gestiune şi exploatare) a mijloacelor de calcul
- 6209 Alte activităţi de servicii privind tehnologia informaţiei
- 7022 Activităţi de consultanţă pentru afaceri şi management
- 7490 Alte activităţi profesionale, ştiinţifice şi tehnice n.c.a.
- 7830 Servicii de furnizare şi management a forţei de muncă
Raport Economico-Financiar
2023–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−3.488 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 94.1% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
0 RON
Rezultat Net 2025
−3,5 K RON
Total Active 2025
368,3 K RON
Scor Bonitate
33/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 33/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 146,8 K RON | 225,7 K RON | 0 RON |
| Venituri totale | 146,8 K RON | 225,7 K RON | 0 RON |
| Cheltuieli totale | 0 RON | 10,9 K RON | 3,5 K RON |
| Rezultat net | 146,8 K RON | 212,5 K RON | −3,5 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): −22,6 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 1,06 | ≥ 1 | Acceptabil |
| Lichiditate rapidă | 1,06 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,06 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante368,3 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe369,1 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
–
Marjă netă
–
ROA
-1,0%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2023 | 27,9 K RON | 174,8 K RON | 16,0% |
| 2024 | 10,8 K RON | 370,3 K RON | 2,9% |
| 2025 | 346,4 K RON | 368,3 K RON | 94,1% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
33
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Acceptabilă (LC ≥ 1.0)
15/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Date insuficiente
5/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 146,8 K RON | 225,7 K RON | 0 RON | – |
| Rezultat net | 146,8 K RON | 212,5 K RON | −3,5 K RON | ▼ 101,6% |
| Total active | 174,8 K RON | 370,3 K RON | 368,3 K RON | ▼ 0,5% |
| Capitaluri proprii | 147,0 K RON | 359,5 K RON | 21,9 K RON | ▼ 93,9% |
| Datorii totale | 27,9 K RON | 10,8 K RON | 346,4 K RON | ▲ 3.102,9% |
| Lichiditate curentă | 6,27 | 34,24 | 1,06 | ▼ 96,9% |
| Marjă netă (%) | 100,00 | 94,15 | – | – |
| Scor bonitate | 87 | 100 | 33 | ▼ 67,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2023, reflectând o contracție a activității.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Grad de îndatorare de 94.1% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (33/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.