D.R. CAPITAL BUSINESS CONSULTANCY S.R.L.
CUI: 45254947
J40/20424/2021
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 2
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
45254947
Cod înmatriculare
J40/20424/2021
EUID
ROONRC.J40/20424/2021
Data înmatriculării
2021-11-19
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
5 ani
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 2, LT. SACHELARIE VISARION, 2, 112B, A, 6, 25, 21696, 2
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 2
Sector:
2
Stradă:
LT. SACHELARIE VISARION
Număr:
2
Bloc:
112B
Scară:
A
Etaj:
6
Apartament:
25
Cod poștal:
21696
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 105.000 RON | 105.000 RON | 10.278 RON | 92.615 RON | 94.722 RON | 93.793 RON | 0 RON | 93.793 RON | 92.815 RON | 978 RON | 0 RON | 49.000 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 110.379 RON | 110.379 RON | 42.486 RON | 66.108 RON | 67.893 RON | 112.242 RON | 0 RON | 112.242 RON | 109.923 RON | 2.319 RON | 0 RON | 104.000 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 128.534 RON | 128.658 RON | 72.246 RON | 42.616 RON | 56.412 RON | 75.530 RON | 15.416 RON | 60.114 RON | 71.289 RON | 4.241 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2025 | 80.875 RON | 80.875 RON | 82.433 RON | −4.083 RON | −1.558 RON | 19.670 RON | 16.917 RON | 2.753 RON | 18.706 RON | 964 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
DUMITRESCU ION
administrator
Comuna Snagov, Ilfov, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (3)
Raport Economico-Financiar
2022–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−4.083 RON)
Cifra de Afaceri 2025
80,9 K RON
Rezultat Net 2025
−4,1 K RON
Total Active 2025
19,7 K RON
Scor Bonitate
57/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 57/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 105,0 K RON | 110,4 K RON | 128,5 K RON | 80,9 K RON |
| Venituri totale | 105,0 K RON | 110,4 K RON | 128,7 K RON | 80,9 K RON |
| Cheltuieli totale | 10,3 K RON | 42,5 K RON | 72,2 K RON | 82,4 K RON |
| Rezultat net | 92,6 K RON | 66,1 K RON | 42,6 K RON | −4,1 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 92,6 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 2,86 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 2,86 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 2,86 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 20,40 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate16,9 K RON (86%)
Active circulante2,8 K RON (14%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Numerar2,8 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-1,9%
Marjă netă
-5,1%
ROA
-20,8%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2022 | 978 RON | 93,8 K RON | 1,0% |
| 2023 | 2,3 K RON | 112,2 K RON | 2,1% |
| 2024 | 4,2 K RON | 75,5 K RON | 5,6% |
| 2025 | 964 RON | 19,7 K RON | 4,9% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
57
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0)
25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 105,0 K RON | 110,4 K RON | 128,5 K RON | 80,9 K RON | ▼ 37,1% |
| Rezultat net | 92,6 K RON | 66,1 K RON | 42,6 K RON | −4,1 K RON | ▼ 109,6% |
| Total active | 93,8 K RON | 112,2 K RON | 75,5 K RON | 19,7 K RON | ▼ 74,0% |
| Capitaluri proprii | 92,8 K RON | 109,9 K RON | 71,3 K RON | 18,7 K RON | ▼ 73,8% |
| Datorii totale | 978 RON | 2,3 K RON | 4,2 K RON | 964 RON | ▼ 77,3% |
| Lichiditate curentă | 95,90 | 48,40 | 14,17 | 2,86 | ▼ 79,9% |
| Marjă netă (%) | 88,20 | 59,89 | 33,16 | -5,05 | ▼ 115,2% |
| Scor bonitate | 87 | 87 | 87 | 57 | ▼ 34,5% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2022, reflectând o contracție a activității.
- •Lichiditate curentă bună (2.86), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 57/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 92,6 K RON.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2025.