THERAPY HUB SOLUTIONS S.R.L.
CUI: 45252296
J40/20390/2021
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 4
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
45252296
Cod înmatriculare
J40/20390/2021
EUID
ROONRC.J40/20390/2021
Data înmatriculării
2021-11-19
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
5 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 4, SG. ION PECHIU, 3-7, 1, G, G3, 42116, 4, DEMISOL, CAMERA 1
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 4
Sector:
4
Stradă:
SG. ION PECHIU
Număr:
3-7
Bloc:
1
Scară:
G
Apartament:
G3
Cod poștal:
42116
Completare adresă:
DEMISOL, CAMERA 1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 36 RON | 36 RON | 3.474 RON | −3.438 RON | −3.438 RON | 2.025 RON | 0 RON | 2.025 RON | −3.138 RON | 6.083 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 920 RON | 1 |
| 2022 | 290.116 RON | 290.608 RON | 236.704 RON | 51.056 RON | 53.904 RON | 63.514 RON | 0 RON | 63.514 RON | 47.918 RON | 16.726 RON | 574 RON | 57.932 RON | 0 RON | 1.130 RON | 1 |
| 2023 | 761.006 RON | 761.006 RON | 598.321 RON | 155.075 RON | 162.685 RON | 283.322 RON | 0 RON | 283.322 RON | 186.008 RON | 97.314 RON | 0 RON | 278.901 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 186.822 RON | 186.822 RON | 328.577 RON | −141.755 RON | −141.755 RON | 152.216 RON | 40 RON | 152.176 RON | 44.253 RON | 107.963 RON | 0 RON | 150.115 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 150.911 RON | 150.911 RON | 225.428 RON | −74.517 RON | −74.517 RON | 82.167 RON | 0 RON | 82.167 RON | −30.263 RON | 112.430 RON | 0 RON | 80.949 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
PREDA CRISTINA-SIMONA
administrator
Loc. Drăgăşani, Vâlcea, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (2)
Raport Economico-Financiar
2021–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−30.263 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.73) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−74.517 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 136.8% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
150,9 K RON
Rezultat Net 2025
−74,5 K RON
Total Active 2025
82,2 K RON
Scor Bonitate
24/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 24/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 36 RON | 290,1 K RON | 761,0 K RON | 186,8 K RON | 150,9 K RON |
| Venituri totale | 36 RON | 290,6 K RON | 761,0 K RON | 186,8 K RON | 150,9 K RON |
| Cheltuieli totale | 3,5 K RON | 236,7 K RON | 598,3 K RON | 328,6 K RON | 225,4 K RON |
| Rezultat net | −3,4 K RON | 51,1 K RON | 155,1 K RON | −141,8 K RON | −74,5 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 337,3 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−30.263 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,73 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,73 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,01 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,73 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante82,2 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe80,9 K RON
Numerar1,2 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 1,86 |
| Durata încasare (zile) | 196 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-49,4%
Marjă netă
-49,4%
ROA
-90,7%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2021 | 6,1 K RON | 2,0 K RON | 300,4% |
| 2022 | 16,7 K RON | 63,5 K RON | 26,3% |
| 2023 | 97,3 K RON | 283,3 K RON | 34,4% |
| 2024 | 108,0 K RON | 152,2 K RON | 70,9% |
| 2025 | 112,4 K RON | 82,2 K RON | 136,8% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
24
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 36 RON | 290,1 K RON | 761,0 K RON | 186,8 K RON | 150,9 K RON | ▼ 19,2% |
| Rezultat net | −3,4 K RON | 51,1 K RON | 155,1 K RON | −141,8 K RON | −74,5 K RON | ▲ 47,4% |
| Total active | 2,0 K RON | 63,5 K RON | 283,3 K RON | 152,2 K RON | 82,2 K RON | ▼ 46,0% |
| Capitaluri proprii | −3,1 K RON | 47,9 K RON | 186,0 K RON | 44,3 K RON | −30,3 K RON | ▼ 168,4% |
| Datorii totale | 6,1 K RON | 16,7 K RON | 97,3 K RON | 108,0 K RON | 112,4 K RON | ▲ 4,1% |
| Lichiditate curentă | 0,33 | 3,80 | 2,91 | 1,41 | 0,73 | ▼ 48,2% |
| Marjă netă (%) | -9.550,00 | 17,60 | 20,38 | -75,88 | -49,38 | ▲ 34,9% |
| Scor bonitate | 19 | 100 | 95 | 37 | 24 | ▼ 35,1% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2021, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 337,3 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 136.8% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (24/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2025.