IMATI DIVERTISMENT SRL
Date generale
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3, FRUNTAS CONSTANTIN TUDOR, 6, 40, 2, 1, 25, 3, CAMERA 3
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 316.438 RON | 316.514 RON | 254.439 RON | 51.149 RON | 62.075 RON | 214.869 RON | 147.785 RON | 67.084 RON | 54.869 RON | 162.723 RON | 0 RON | 64.649 RON | 0 RON | 2.723 RON | 2 |
| 2025 | 330.010 RON | 330.069 RON | 224.300 RON | 86.834 RON | 105.769 RON | 206.917 RON | 110.859 RON | 96.058 RON | 90.554 RON | 118.414 RON | 0 RON | 92.287 RON | 0 RON | 2.051 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
Date de contact
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Raport Economico-Financiar
2024–20251. Sumar Executiv
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.81) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2024 | 2025 |
|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 316,4 K RON | 330,0 K RON |
| Venituri totale | 316,5 K RON | 330,1 K RON |
| Cheltuieli totale | 254,4 K RON | 224,3 K RON |
| Rezultat net | 51,1 K RON | 86,8 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 343,6 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,81 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,81 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 0,03 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,75 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Figura 6b — Componente Active Circulante
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 3,58 |
| Durata încasare (zile) | 102 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2024 | 162,7 K RON | 214,9 K RON | 75,7% |
| 2025 | 118,4 K RON | 206,9 K RON | 57,2% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 316,4 K RON | 330,0 K RON | ▲ 4,3% |
| Rezultat net | 51,1 K RON | 86,8 K RON | ▲ 69,8% |
| Total active | 214,9 K RON | 206,9 K RON | ▼ 3,7% |
| Capitaluri proprii | 54,9 K RON | 90,6 K RON | ▲ 65,0% |
| Datorii totale | 162,7 K RON | 118,4 K RON | ▼ 27,2% |
| Lichiditate curentă | 0,41 | 0,81 | ▲ 96,7% |
| Marjă netă (%) | 16,16 | 26,31 | ▲ 62,8% |
| Scor bonitate | 55 | 78 | ▲ 41,8% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (86,8 K RON).
- •Scorul de bonitate de 78/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 343,6 K RON.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2024–2025.