ROTARU TRAVEL S.R.L.

CUI: 45589748 J40/2031/2022 SRL Bucureşti, Bucureşti Sectorul 6
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 45589748
Cod înmatriculare J40/2031/2022
EUID ROONRC.J40/2031/2022
Data înmatriculării 2022-02-04
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 4 ani

Adresă

România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 6, NERA, 1, F5, 1, 2, 11, 61787, 6

Țară: România
Județ: Bucureşti
Localitate: Bucureşti Sectorul 6
Sector: 6
Stradă: NERA
Număr: 1
Bloc: F5
Scară: 1
Etaj: 2
Apartament: 11
Cod poștal: 61787

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2023 54.214 RON 55.654 RON 26.929 RON 24.704 RON 28.725 RON 290.063 RON 0 RON 290.063 RON 85.016 RON 205.047 RON 0 RON 256.009 RON 0 RON 0 RON 0
2024 90.259 RON 96.904 RON 57.864 RON 32.258 RON 39.040 RON 267.120 RON 0 RON 267.120 RON 117.274 RON 149.846 RON 0 RON 189.218 RON 0 RON 0 RON 0
2025 43.791 RON 47.445 RON 35.052 RON 10.707 RON 12.393 RON 230.718 RON 0 RON 230.718 RON 127.981 RON 102.737 RON 0 RON 169.481 RON 0 RON 0 RON 0
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

ROTARU RĂZVAN-FLORIAN
administrator
Loc. Ploieşti, Prahova, România
Pagina administratorului

Date de contact

Autentificare

Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (1)

Lideri din domeniu

Top companii din Bucureşti, cod CAEN — după cifra de afaceri (2025).

Apasă pe o felie pt a deschide pagina acelei companii (filă nouă).

Raport Economico-Financiar

2023–2025

1. Sumar Executiv

Cifra de Afaceri 2025
43,8 K RON
Rezultat Net 2025
10,7 K RON
Total Active 2025
230,7 K RON
Scor Bonitate
87/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 87/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 202320242025
Cifra de afaceri 54,2 K RON 90,3 K RON 43,8 K RON
Venituri totale 55,7 K RON 96,9 K RON 47,4 K RON
Cheltuieli totale 26,9 K RON 57,9 K RON 35,1 K RON
Rezultat net 24,7 K RON 32,3 K RON 10,7 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 52,3 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2025

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 2,25 ≥ 1 Bun
Lichiditate rapidă 2,25 ≥ 0.8 Bun
Lichiditate imediată 0,60 ≥ 0.2 Bun
Solvabilitate 2,25 ≥ 1 Bun

6. Structura Activelor (2025)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante230,7 K RON (100%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Creanțe169,5 K RON
Numerar61,2 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2025)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) –
Durata stocaj (zile) –
Rotație creanțe (ori/an) 0,26
Durata încasare (zile) 1.413

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
28,3%
Marjă netă
24,5%
ROA
4,6%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2023 205,0 K RON 290,1 K RON 70,7%
2024 149,8 K RON 267,1 K RON 56,1%
2025 102,7 K RON 230,7 K RON 44,5%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2025

87
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0) 25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active) 25/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%) 25/25
Tendinta — Tendință mixtă 12/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 202320242025 YoY
Cifra de afaceri 54,2 K RON 90,3 K RON 43,8 K RON ▼ 51,5%
Rezultat net 24,7 K RON 32,3 K RON 10,7 K RON ▼ 66,8%
Total active 290,1 K RON 267,1 K RON 230,7 K RON ▼ 13,6%
Capitaluri proprii 85,0 K RON 117,3 K RON 128,0 K RON ▲ 9,1%
Datorii totale 205,0 K RON 149,8 K RON 102,7 K RON ▼ 31,4%
Lichiditate curentă 1,41 1,78 2,25 ▲ 26,0%
Marjă netă (%) 45,57 35,74 24,45 ▼ 31,6%
Scor bonitate 67 90 87 ▼ 3,3%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
  • •Compania a înregistrat profit net în 2025 (10,7 K RON).
  • •Lichiditate curentă bună (2.25), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
  • •Scorul de bonitate de 87/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
  • •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 52,3 K RON.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.