SAPHIR TOP KEY S.R.L.
Date generale
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3, MOŞ ION ROATĂ, 38, 33051, 3
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 187.494 RON | 187.502 RON | 125.115 RON | 60.794 RON | 62.387 RON | 104.528 RON | 12.358 RON | 92.170 RON | 79.976 RON | 24.552 RON | 69.932 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 225.327 RON | 225.327 RON | 118.340 RON | 105.195 RON | 106.987 RON | 167.241 RON | 10.037 RON | 157.204 RON | 158.504 RON | 8.737 RON | 87.753 RON | 21.224 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (7)
- 2562 Fabricarea articolelor de feronerie
- 4719 Comerţ cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
- 4752 Comerț cu amănuntul al articolelor de fierărie, al materialelor de construcții, al articolelor din sticlă și a celor pentru vopsit
- 4772 Comerț cu amănuntul al încălțămintei și articolelor din piele
- 4777 Comerț cu amănuntul al ceasurilor și bijuteriilor
Raport Economico-Financiar
2024–20251. Sumar Executiv
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2024 | 2025 |
|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 187,5 K RON | 225,3 K RON |
| Venituri totale | 187,5 K RON | 225,3 K RON |
| Cheltuieli totale | 125,1 K RON | 118,3 K RON |
| Rezultat net | 60,8 K RON | 105,2 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 263,2 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 17,99 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 7,95 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 5,52 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 19,14 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Figura 6b — Componente Active Circulante
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 2,57 |
| Durata stocaj (zile) | 142 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 10,62 |
| Durata încasare (zile) | 34 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2024 | 24,6 K RON | 104,5 K RON | 23,5% |
| 2025 | 8,7 K RON | 167,2 K RON | 5,2% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 187,5 K RON | 225,3 K RON | ▲ 20,2% |
| Rezultat net | 60,8 K RON | 105,2 K RON | ▲ 73,0% |
| Total active | 104,5 K RON | 167,2 K RON | ▲ 60,0% |
| Capitaluri proprii | 80,0 K RON | 158,5 K RON | ▲ 98,2% |
| Datorii totale | 24,6 K RON | 8,7 K RON | ▼ 64,4% |
| Lichiditate curentă | 3,75 | 17,99 | ▲ 379,3% |
| Marjă netă (%) | 32,42 | 46,69 | ▲ 44,0% |
| Scor bonitate | 87 | 100 | ▲ 14,9% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (105,2 K RON).
- •Lichiditate curentă bună (17.99), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 100/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 263,2 K RON.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2024–2025.