NEPTUN II COM SRL

CUI: 4628637 J40/20082/1993 SRL Bucureşti, Bucureşti Sectorul 2
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 4628637
Cod înmatriculare J40/20082/1993
EUID ROONRC.J40/20082/1993
Data înmatriculării 1993-08-09
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 33 ani

Adresă

România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 2, B-dul FERDINAND I, 123, G3, 7, P, 2, 70000, 2

Țară: România
Județ: Bucureşti
Localitate: Bucureşti Sectorul 2
Sector: 2
Stradă: B-dul FERDINAND I
Număr: 123
Bloc: G3
Scară: 7
Etaj: P
Apartament: 2
Cod poștal: 70000

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2019 2.803 RON 2.803 RON 1.814 RON 905 RON 989 RON 1.126 RON 0 RON 1.126 RON −13.634 RON 14.760 RON 0 RON 10 RON 0 RON 0 RON 0
2020 5.227 RON 5.227 RON 1.820 RON 3.257 RON 3.407 RON 4.318 RON 0 RON 4.318 RON −10.377 RON 14.695 RON 0 RON 71 RON 0 RON 0 RON 0
2021 4.983 RON 4.983 RON 1.934 RON 2.899 RON 3.049 RON 7.217 RON 0 RON 7.217 RON −7.478 RON 14.695 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0
2022 8.508 RON 8.552 RON 2.506 RON 5.788 RON 6.046 RON 7.584 RON 0 RON 7.584 RON −1.690 RON 9.274 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0
2023 3.029 RON 3.029 RON 3.361 RON −332 RON −332 RON 6.773 RON 0 RON 6.773 RON −2.022 RON 8.795 RON 0 RON 202 RON 0 RON 0 RON 0
2024 2.101 RON 2.101 RON 3.350 RON −1.249 RON −1.249 RON 5.823 RON 0 RON 5.823 RON −3.271 RON 9.094 RON 0 RON 202 RON 0 RON 0 RON 0
2025 13.992 RON 13.992 RON 3.513 RON 8.836 RON 10.479 RON 14.761 RON 0 RON 14.761 RON 5.565 RON 9.196 RON 0 RON 174 RON 0 RON 0 RON 0
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

DUMITRACHE LUMINITA
administrator
BUCURESTI
Pagina administratorului

Date de contact

Autentificare

Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (2)

Raport Economico-Financiar

2019–2025

1. Sumar Executiv

Cifra de Afaceri 2025
14,0 K RON
Rezultat Net 2025
8,8 K RON
Total Active 2025
14,8 K RON
Scor Bonitate
90/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 90/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 2019202020212022202320242025
Cifra de afaceri 2,8 K RON 5,2 K RON 5,0 K RON 8,5 K RON 3,0 K RON 2,1 K RON 14,0 K RON
Venituri totale 2,8 K RON 5,2 K RON 5,0 K RON 8,6 K RON 3,0 K RON 2,1 K RON 14,0 K RON
Cheltuieli totale 1,8 K RON 1,8 K RON 1,9 K RON 2,5 K RON 3,4 K RON 3,4 K RON 3,5 K RON
Rezultat net 905 RON 3,3 K RON 2,9 K RON 5,8 K RON −332 RON −1,2 K RON 8,8 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 9,4 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2025

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 1,61 ≥ 1 Acceptabil
Lichiditate rapidă 1,61 ≥ 0.8 Bun
Lichiditate imediată 1,59 ≥ 0.2 Bun
Solvabilitate 1,61 ≥ 1 Acceptabil

6. Structura Activelor (2025)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante14,8 K RON (100%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Creanțe174 RON
Numerar14,6 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2025)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) –
Durata stocaj (zile) –
Rotație creanțe (ori/an) 80,41
Durata încasare (zile) 5

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
74,9%
Marjă netă
63,2%
ROA
59,9%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2019 14,8 K RON 1,1 K RON 1.310,8%
2020 14,7 K RON 4,3 K RON 340,3%
2021 14,7 K RON 7,2 K RON 203,6%
2022 9,3 K RON 7,6 K RON 122,3%
2023 8,8 K RON 6,8 K RON 129,9%
2024 9,1 K RON 5,8 K RON 156,2%
2025 9,2 K RON 14,8 K RON 62,3%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2025

90
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Bună (LC ≥ 1.5) 20/25
Capital — Bună (> 30% din active) 20/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%) 25/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile 25/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 2019202020212022202320242025 YoY
Cifra de afaceri 2,8 K RON 5,2 K RON 5,0 K RON 8,5 K RON 3,0 K RON 2,1 K RON 14,0 K RON ▲ 566,0%
Rezultat net 905 RON 3,3 K RON 2,9 K RON 5,8 K RON −332 RON −1,2 K RON 8,8 K RON ▲ 807,4%
Total active 1,1 K RON 4,3 K RON 7,2 K RON 7,6 K RON 6,8 K RON 5,8 K RON 14,8 K RON ▲ 153,5%
Capitaluri proprii −13,6 K RON −10,4 K RON −7,5 K RON −1,7 K RON −2,0 K RON −3,3 K RON 5,6 K RON ▲ 270,1%
Datorii totale 14,8 K RON 14,7 K RON 14,7 K RON 9,3 K RON 8,8 K RON 9,1 K RON 9,2 K RON ▲ 1,1%
Lichiditate curentă 0,08 0,29 0,49 0,82 0,77 0,64 1,61 ▲ 150,7%
Marjă netă (%) 32,29 62,31 58,18 68,03 -10,96 -59,45 63,15 ▲ 206,2%
Scor bonitate 42 55 42 60 17 17 90 ▲ 429,4%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
  • •Compania a înregistrat profit net în 2025 (8,8 K RON).
  • •Scorul de bonitate de 90/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.