MODOTERA IMPEX S.R.L.
CUI: 26354699
J40/19894/2017
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
26354699
Cod înmatriculare
J40/19894/2017
EUID
ROONRC.J40/19894/2017
Data înmatriculării
2017-11-29
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
9 ani
Salariați (2023)
8 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3, BUREBISTA, 4, D13, 6, 130, 31108, 3, TRONSON 4
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 3
Sector:
3
Stradă:
BUREBISTA
Număr:
4
Bloc:
D13
Etaj:
6
Apartament:
130
Cod poștal:
31108
Completare adresă:
TRONSON 4
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 1.433.945 RON | 269.806 RON | 260.463 RON | 7.812 RON | 9.343 RON | 1.318.264 RON | 1.271.580 RON | 46.684 RON | 34.416 RON | 1.985.868 RON | 9.569 RON | 34.058 RON | 0 RON | 702.020 RON | 6 |
| 2020 | 157.695 RON | 1.377.075 RON | 1.201.152 RON | 162.009 RON | 175.923 RON | 856.395 RON | 293.854 RON | 562.541 RON | 196.425 RON | 1.361.990 RON | 466.013 RON | 34.197 RON | 0 RON | 702.020 RON | 2 |
| 2021 | 418.101 RON | 365.002 RON | 356.790 RON | 4.247 RON | 8.212 RON | 983.966 RON | 293.854 RON | 690.112 RON | 200.672 RON | 1.885.118 RON | 350.571 RON | 324.854 RON | 0 RON | 1.101.824 RON | 4 |
| 2022 | 257.084 RON | 240.669 RON | 233.139 RON | 5.137 RON | 7.530 RON | 736.350 RON | 293.854 RON | 442.496 RON | 205.809 RON | 2.041.365 RON | 144.376 RON | 294.525 RON | 0 RON | 1.510.824 RON | 11 |
| 2023 | 143.175 RON | 166.394 RON | 157.372 RON | 6.689 RON | 9.022 RON | 1.174.687 RON | 293.854 RON | 880.833 RON | 212.498 RON | 3.038.317 RON | 408.117 RON | 428.935 RON | 0 RON | 2.076.128 RON | 8 |
Reprezentanți și administratori (1)
LUPASCU MARIA
administrator
Comuna Vădeni, Brăila, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (5)
- 0145 Creșterea ovinelor și caprinelor
- 1091 Fabricarea preparatelor pentru hrana animalelor de fermă
- 4621 Comerț cu ridicata al cerealelor, semințelor, furajelor și tutunului neprelucrat
- 4632 Comerț cu ridicata al cărnii și produselor din carne, pește și produse din pește, crustacee și moluște
- 5210 Depozitări
Raport Economico-Financiar
2019–20231. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2023
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.29) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 258.7% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2023
143,2 K RON
Rezultat Net 2023
6,7 K RON
Total Active 2023
1,17 M RON
Scor Bonitate
53/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 53/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,43 M RON | 157,7 K RON | 418,1 K RON | 257,1 K RON | 143,2 K RON |
| Venituri totale | 269,8 K RON | 1,38 M RON | 365,0 K RON | 240,7 K RON | 166,4 K RON |
| Cheltuieli totale | 260,5 K RON | 1,20 M RON | 356,8 K RON | 233,1 K RON | 157,4 K RON |
| Rezultat net | 7,8 K RON | 162,0 K RON | 4,2 K RON | 5,1 K RON | 6,7 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2024 (regresie liniară): −262,6 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2023
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,29 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,16 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,01 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,39 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2023)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate293,9 K RON (25%)
Active circulante880,8 K RON (75%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri408,1 K RON
Creanțe428,9 K RON
Numerar43,8 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2023)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 0,35 |
| Durata stocaj (zile) | 1.040 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 0,33 |
| Durata încasare (zile) | 1.094 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
6,3%
Marjă netă
4,7%
ROA
0,6%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 1,99 M RON | 1,32 M RON | 150,6% |
| 2020 | 1,36 M RON | 856,4 K RON | 159,0% |
| 2021 | 1,89 M RON | 984,0 K RON | 191,6% |
| 2022 | 2,04 M RON | 736,4 K RON | 277,2% |
| 2023 | 3,04 M RON | 1,17 M RON | 258,7% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2023
53
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,43 M RON | 157,7 K RON | 418,1 K RON | 257,1 K RON | 143,2 K RON | ▼ 44,3% |
| Rezultat net | 7,8 K RON | 162,0 K RON | 4,2 K RON | 5,1 K RON | 6,7 K RON | ▲ 30,2% |
| Total active | 1,32 M RON | 856,4 K RON | 984,0 K RON | 736,4 K RON | 1,17 M RON | ▲ 59,5% |
| Capitaluri proprii | 34,4 K RON | 196,4 K RON | 200,7 K RON | 205,8 K RON | 212,5 K RON | ▲ 3,3% |
| Datorii totale | 1,99 M RON | 1,36 M RON | 1,89 M RON | 2,04 M RON | 3,04 M RON | ▲ 48,8% |
| Lichiditate curentă | 0,02 | 0,41 | 0,37 | 0,22 | 0,29 | ▲ 33,7% |
| Marjă netă (%) | 0,54 | 102,74 | 1,02 | 2,00 | 4,67 | ▲ 133,5% |
| Scor bonitate | 38 | 63 | 45 | 45 | 53 | ▲ 17,8% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2023 (6,7 K RON).
- •Scorul de bonitate de 53/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 258.7% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2023.