MATEUS FARM S.R.L.
Date generale
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 5, MIULEŞTI, 2, 51353, 5, CAMERA 2
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 510.558 RON | 512.971 RON | 474.858 RON | 32.997 RON | 38.113 RON | 280.365 RON | 14.788 RON | 265.577 RON | 33.197 RON | 247.168 RON | 130.877 RON | 131.729 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 116.311 RON | 116.311 RON | 106.472 RON | 8.676 RON | 9.839 RON | 190.481 RON | 9.020 RON | 181.461 RON | 35.105 RON | 155.376 RON | 60.078 RON | 120.456 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (5)
- 4939 Alte transporturi terestre de călători n.c.a.
- 4941 Transporturi rutiere de mărfuri
- 5229 Alte activităţi anexe transporturilor
- 7711 Activități de închiriere și leasing cu autoturisme și autovehicule rutiere ușoare
- 7739 Activități de închirierea și leasing cu alte mașini, echipamente și bunuri tangibile n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2019–20201. Sumar Executiv
- •Grad ridicat de îndatorare: 81.6% din active finanțate din datorii
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 |
|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 510,6 K RON | 116,3 K RON |
| Venituri totale | 513,0 K RON | 116,3 K RON |
| Cheltuieli totale | 474,9 K RON | 106,5 K RON |
| Rezultat net | 33,0 K RON | 8,7 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2021 (regresie liniară): −277,9 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2020
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 1,17 | ≥ 1 | Acceptabil |
| Lichiditate rapidă | 0,78 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,01 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,23 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2020)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Figura 6b — Componente Active Circulante
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2020)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 1,94 |
| Durata stocaj (zile) | 189 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 0,97 |
| Durata încasare (zile) | 378 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 247,2 K RON | 280,4 K RON | 88,2% |
| 2020 | 155,4 K RON | 190,5 K RON | 81,6% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2020
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | YoY |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 510,6 K RON | 116,3 K RON | ▼ 77,2% |
| Rezultat net | 33,0 K RON | 8,7 K RON | ▼ 73,7% |
| Total active | 280,4 K RON | 190,5 K RON | ▼ 32,1% |
| Capitaluri proprii | 33,2 K RON | 35,1 K RON | ▲ 5,7% |
| Datorii totale | 247,2 K RON | 155,4 K RON | ▼ 37,1% |
| Lichiditate curentă | 1,07 | 1,17 | ▲ 8,7% |
| Marjă netă (%) | 6,46 | 7,46 | ▲ 15,5% |
| Scor bonitate | 62 | 62 | ▲ 0,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2020 (8,7 K RON).
- •Scorul de bonitate de 62/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Grad de îndatorare de 81.6% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2020.