TEHNIC MOLD TRADE SRL
CUI: 26567611
J40/1979/2010
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
26567611
Cod înmatriculare
J40/1979/2010
EUID
ROONRC.J40/1979/2010
Data înmatriculării
2010-02-24
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
16 ani
Salariați (2025)
2 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1, Str. ARICESCU, 21, 20, 2, 2, 20, 11685, 1, Camera 2
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 1
Sector:
1
Stradă:
Str. ARICESCU
Număr:
21
Bloc:
20
Scară:
2
Etaj:
2
Apartament:
20
Cod poștal:
11685
Completare adresă:
Camera 2
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 3.455.004 RON | 3.492.136 RON | 2.890.701 RON | 566.625 RON | 601.435 RON | 3.854.834 RON | 449.006 RON | 3.405.828 RON | 3.535.871 RON | 318.963 RON | 732.000 RON | 921.512 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2020 | 4.380.103 RON | 4.433.780 RON | 3.547.199 RON | 845.934 RON | 886.581 RON | 4.560.694 RON | 527.378 RON | 4.033.316 RON | 4.381.805 RON | 187.018 RON | 542.120 RON | 1.047.652 RON | 0 RON | 8.129 RON | 3 |
| 2021 | 3.140.094 RON | 3.170.590 RON | 2.930.516 RON | 211.918 RON | 240.074 RON | 5.224.346 RON | 1.469.501 RON | 3.754.845 RON | 4.593.723 RON | 631.381 RON | 569.147 RON | 1.473.879 RON | 0 RON | 758 RON | 3 |
| 2022 | 3.807.449 RON | 3.917.905 RON | 3.642.693 RON | 237.405 RON | 275.212 RON | 4.258.461 RON | 1.392.936 RON | 2.865.525 RON | 3.755.233 RON | 506.538 RON | 367.055 RON | 881.272 RON | 0 RON | 3.310 RON | 3 |
| 2023 | 2.746.860 RON | 2.838.360 RON | 2.771.407 RON | 30.574 RON | 66.953 RON | 4.445.873 RON | 1.325.707 RON | 3.120.166 RON | 3.785.807 RON | 671.364 RON | 303.787 RON | 697.904 RON | 0 RON | 11.298 RON | 3 |
| 2024 | 2.762.989 RON | 2.820.944 RON | 2.571.504 RON | 191.601 RON | 249.440 RON | 4.305.048 RON | 1.428.356 RON | 2.876.692 RON | 3.977.408 RON | 337.191 RON | 265.486 RON | 978.380 RON | 0 RON | 9.551 RON | 2 |
| 2025 | 3.685.804 RON | 3.832.861 RON | 3.324.247 RON | 396.564 RON | 508.614 RON | 4.595.326 RON | 1.645.116 RON | 2.950.210 RON | 4.395.394 RON | 207.769 RON | 123.026 RON | 1.260.772 RON | 0 RON | 7.837 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
ROMAN ION - RADU
administrator
BUCUREŞTI
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (2)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Cifra de Afaceri 2025
3,69 M RON
Rezultat Net 2025
396,6 K RON
Total Active 2025
4,60 M RON
Scor Bonitate
100/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 100/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 3,46 M RON | 4,38 M RON | 3,14 M RON | 3,81 M RON | 2,75 M RON | 2,76 M RON | 3,69 M RON |
| Venituri totale | 3,49 M RON | 4,43 M RON | 3,17 M RON | 3,92 M RON | 2,84 M RON | 2,82 M RON | 3,83 M RON |
| Cheltuieli totale | 2,89 M RON | 3,55 M RON | 2,93 M RON | 3,64 M RON | 2,77 M RON | 2,57 M RON | 3,32 M RON |
| Rezultat net | 566,6 K RON | 845,9 K RON | 211,9 K RON | 237,4 K RON | 30,6 K RON | 191,6 K RON | 396,6 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 3,01 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 14,20 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 13,61 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 7,54 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 22,12 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate1,65 M RON (35.8%)
Active circulante2,95 M RON (64.2%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri123,0 K RON
Creanțe1,26 M RON
Numerar1,57 M RON
Alte active circulante643 RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 29,96 |
| Durata stocaj (zile) | 12 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 2,92 |
| Durata încasare (zile) | 125 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
13,8%
Marjă netă
10,8%
ROA
8,6%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 319,0 K RON | 3,85 M RON | 8,3% |
| 2020 | 187,0 K RON | 4,56 M RON | 4,1% |
| 2021 | 631,4 K RON | 5,22 M RON | 12,1% |
| 2022 | 506,5 K RON | 4,26 M RON | 11,9% |
| 2023 | 671,4 K RON | 4,45 M RON | 15,1% |
| 2024 | 337,2 K RON | 4,31 M RON | 7,8% |
| 2025 | 207,8 K RON | 4,60 M RON | 4,5% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
100
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0)
25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 3,46 M RON | 4,38 M RON | 3,14 M RON | 3,81 M RON | 2,75 M RON | 2,76 M RON | 3,69 M RON | ▲ 33,4% |
| Rezultat net | 566,6 K RON | 845,9 K RON | 211,9 K RON | 237,4 K RON | 30,6 K RON | 191,6 K RON | 396,6 K RON | ▲ 107,0% |
| Total active | 3,85 M RON | 4,56 M RON | 5,22 M RON | 4,26 M RON | 4,45 M RON | 4,31 M RON | 4,60 M RON | ▲ 6,7% |
| Capitaluri proprii | 3,54 M RON | 4,38 M RON | 4,59 M RON | 3,76 M RON | 3,79 M RON | 3,98 M RON | 4,40 M RON | ▲ 10,5% |
| Datorii totale | 319,0 K RON | 187,0 K RON | 631,4 K RON | 506,5 K RON | 671,4 K RON | 337,2 K RON | 207,8 K RON | ▼ 38,4% |
| Lichiditate curentă | 10,68 | 21,57 | 5,95 | 5,66 | 4,65 | 8,53 | 14,20 | ▲ 66,4% |
| Marjă netă (%) | 16,40 | 19,31 | 6,75 | 6,24 | 1,11 | 6,93 | 10,76 | ▲ 55,3% |
| Scor bonitate | 87 | 100 | 75 | 90 | 70 | 90 | 100 | ▲ 11,1% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (396,6 K RON).
- •Lichiditate curentă bună (14.2), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 100/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.