CAPSTONE OFFICE S.R.L.
CUI: 45207759
J40/19693/2021
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 6
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
45207759
Cod înmatriculare
J40/19693/2021
EUID
ROONRC.J40/19693/2021
Data înmatriculării
2021-11-11
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
5 ani
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 6, PĂRĂLUŢELOR, 10, P35, B, 1, 14, 6
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 6
Sector:
6
Stradă:
PĂRĂLUŢELOR
Număr:
10
Bloc:
P35
Scară:
B
Etaj:
1
Apartament:
14
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 989.921 RON | 1.010.186 RON | 1.046.377 RON | −36.191 RON | −36.191 RON | 200.770 RON | 500 RON | 200.270 RON | 45.407 RON | 155.363 RON | 169.501 RON | 27.233 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2025 | 1.104.739 RON | 1.137.285 RON | 1.161.663 RON | −24.378 RON | −24.378 RON | 195.841 RON | 500 RON | 195.341 RON | 21.029 RON | 174.812 RON | 168.516 RON | 12.851 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
MUCILENIȚA LUCIAN
administrator
Bucureşti Sectorul 4, Bucureşti, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (7)
- 4615 Intermedieri în comerțul cu mobilă, articole de menaj și de fierărie
- 4616 Intermedieri în comerțul cu textile, confecții din blană, încălțăminte și articole din piele
- 4617 Intermedieri în comerțul cu produse alimentare, băuturi și tutun
- 4618 Intermedieri în comerțul specializat în vânzarea produselor cu caracter specific, n.c.a.
- 4619 Intermedieri în comerțul cu produse diverse
Raport Economico-Financiar
2024–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−24.378 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 89.3% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
1,10 M RON
Rezultat Net 2025
−24,4 K RON
Total Active 2025
195,8 K RON
Scor Bonitate
52/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 52/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2024 | 2025 |
|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 989,9 K RON | 1,10 M RON |
| Venituri totale | 1,01 M RON | 1,14 M RON |
| Cheltuieli totale | 1,05 M RON | 1,16 M RON |
| Rezultat net | −36,2 K RON | −24,4 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 1,22 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 1,12 | ≥ 1 | Acceptabil |
| Lichiditate rapidă | 0,15 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,08 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,12 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate500 RON (0.3%)
Active circulante195,3 K RON (99.7%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri168,5 K RON
Creanțe12,9 K RON
Numerar14,0 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 6,56 |
| Durata stocaj (zile) | 56 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 85,97 |
| Durata încasare (zile) | 4 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-2,2%
Marjă netă
-2,2%
ROA
-12,5%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2024 | 155,4 K RON | 200,8 K RON | 77,4% |
| 2025 | 174,8 K RON | 195,8 K RON | 89,3% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
52
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Acceptabilă (LC ≥ 1.0)
15/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 989,9 K RON | 1,10 M RON | ▲ 11,6% |
| Rezultat net | −36,2 K RON | −24,4 K RON | ▲ 32,6% |
| Total active | 200,8 K RON | 195,8 K RON | ▼ 2,5% |
| Capitaluri proprii | 45,4 K RON | 21,0 K RON | ▼ 53,7% |
| Datorii totale | 155,4 K RON | 174,8 K RON | ▲ 12,5% |
| Lichiditate curentă | 1,29 | 1,12 | ▼ 13,3% |
| Marjă netă (%) | -3,66 | -2,21 | ▲ 39,6% |
| Scor bonitate | 44 | 52 | ▲ 18,2% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Scorul de bonitate de 52/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 1,22 M RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Grad de îndatorare de 89.3% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2024–2025.