LOYO COLLECTION S.R.L.

CUI: 45206427 J40/19684/2021 SRL Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 45206427
Cod înmatriculare J40/19684/2021
EUID ROONRC.J40/19684/2021
Data înmatriculării 2021-11-11
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 5 ani
Salariați (2025) 1 angajați

Adresă

România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3, GURA PUTNEI, 34-36, 3, 26/2, 32603, 3, CAM. 36

Țară: România
Județ: Bucureşti
Localitate: Bucureşti Sectorul 3
Sector: 3
Stradă: GURA PUTNEI
Număr: 34-36
Etaj: 3
Apartament: 26/2
Cod poștal: 32603
Completare adresă: CAM. 36

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2024 127.121 RON 127.638 RON 118.171 RON 7.300 RON 9.467 RON 182.967 RON 100.493 RON 82.474 RON −44.371 RON 227.338 RON 43.302 RON 38.732 RON 0 RON 0 RON 1
2025 124.202 RON 124.202 RON 126.909 RON −4.658 RON −2.707 RON 108.691 RON 75.369 RON 33.322 RON −49.029 RON 157.720 RON 26.467 RON 6.169 RON 0 RON 0 RON 1
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (2)

FILIPESCU MĂDĂLINA
administrator
Loc. Motru, Gorj, România
Pagina administratorului
FILIPESCU MARIUS
administrator
Bucureşti Sectorul 3, Bucureşti, România
Pagina administratorului

Date de contact

Lipsă date de contact,
adaugă acum!

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (15)

Vezi toate (10 mai multe) ↓

Raport Economico-Financiar

2024–2025

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2025
  • •Capitaluri proprii negative (−49.029 RON) — risc de insolvență tehnică
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.21) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−4.658 RON)
  • •Grad ridicat de îndatorare: 145.1% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
124,2 K RON
Rezultat Net 2025
−4,7 K RON
Total Active 2025
108,7 K RON
Scor Bonitate
12/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 12/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 20242025
Cifra de afaceri 127,1 K RON 124,2 K RON
Venituri totale 127,6 K RON 124,2 K RON
Cheltuieli totale 118,2 K RON 126,9 K RON
Rezultat net 7,3 K RON −4,7 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 121,3 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−49.029 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2025

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,21 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,04 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,00 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 0,69 ≥ 1 Slab

6. Structura Activelor (2025)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate75,4 K RON (69.3%)
Active circulante33,3 K RON (30.7%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri26,5 K RON
Creanțe6,2 K RON
Numerar686 RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2025)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) 4,69
Durata stocaj (zile) 78
Rotație creanțe (ori/an) 20,13
Durata încasare (zile) 18

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
-2,2%
Marjă netă
-3,8%
ROA
-4,3%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2024 227,3 K RON 183,0 K RON 124,3%
2025 157,7 K RON 108,7 K RON 145,1%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2025

12
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5) 3/25
Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă) 2/25
Tendinta — Tendință negativă 5/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 20242025 YoY
Cifra de afaceri 127,1 K RON 124,2 K RON ▼ 2,3%
Rezultat net 7,3 K RON −4,7 K RON ▼ 163,8%
Total active 183,0 K RON 108,7 K RON ▼ 40,6%
Capitaluri proprii −44,4 K RON −49,0 K RON ▼ 10,5%
Datorii totale 227,3 K RON 157,7 K RON ▼ 30,6%
Lichiditate curentă 0,36 0,21 ▼ 41,8%
Marjă netă (%) 5,74 -3,75 ▼ 165,3%
Scor bonitate 37 12 ▼ 67,6%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.

Riscuri identificate

  • •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
  • •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 145.1% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
  • •Scor de bonitate scăzut (12/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

  • •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
  • •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
  • •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2024–2025.