PELETIKON S.R.L.
CUI: 45129510
J40/19333/2022
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
45129510
Cod înmatriculare
J40/19333/2022
EUID
ROONRC.J40/19333/2022
Data înmatriculării
2022-09-28
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
4 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1, GRIVIŢEI, 530, 1
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 1
Sector:
1
Stradă:
GRIVIŢEI
Număr:
530
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 12.500 RON | 12.500 RON | 0 RON | 12.125 RON | 12.500 RON | 21.055 RON | 0 RON | 21.055 RON | 21.055 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 76.305 RON | 76.305 RON | 54.832 RON | 20.710 RON | 21.473 RON | 46.709 RON | 0 RON | 46.709 RON | 41.390 RON | 5.319 RON | 0 RON | 10.518 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 715.530 RON | 775.581 RON | 761.687 RON | −4.860 RON | 13.894 RON | 79.871 RON | 29.823 RON | 50.048 RON | 36.530 RON | 43.341 RON | 0 RON | 6.243 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 1.307.374 RON | 1.307.436 RON | 1.409.571 RON | −139.395 RON | −102.135 RON | 653.032 RON | 64.480 RON | 588.552 RON | −102.864 RON | 755.896 RON | 11.114 RON | 520.341 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
TĂNĂSESCU FLORENTINA
administrator
Bucureşti Sectorul 3, Bucureşti, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (15)
- 2562 Fabricarea articolelor de feronerie
- 4120 Lucrări de construcţii a clădirilor rezidenţiale şi nerezidenţiale
- 4211 Lucrări de construcții ale drumurilor și autostrăzilor
- 4212 Lucrări de construcții ale căilor ferate de suprafață și subterane.
- 4213 Construcția de poduri și tuneluri
- 4221 Lucrări de construcții ale proiectelor utilitare pentru fluide
- 4222 Lucrări de construcții ale proiectelor utilitare pentru electricitate și telecomunicații
- 4291 Construcții hidrotehnice
- 4299 Lucrări de construcții ale altor proiecte inginerești n.c.a
- 4313 Lucrări de foraj și sondaj pentru construcții
- 4321 Lucrări de instalații electrice
- 4322 Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat
- 4333 Lucrări de pardosire și placare a pereților
- 4334 Lucrări de vopsitorie, zugrăveli și montări de geamuri
- 4399 Alte lucrări speciale de construcții n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2022–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−102.864 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.78) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−139.395 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 115.8% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
1,31 M RON
Rezultat Net 2025
−139,4 K RON
Total Active 2025
653,0 K RON
Scor Bonitate
24/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 24/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 12,5 K RON | 76,3 K RON | 715,5 K RON | 1,31 M RON |
| Venituri totale | 12,5 K RON | 76,3 K RON | 775,6 K RON | 1,31 M RON |
| Cheltuieli totale | 0 RON | 54,8 K RON | 761,7 K RON | 1,41 M RON |
| Rezultat net | 12,1 K RON | 20,7 K RON | −4,9 K RON | −139,4 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 1,66 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−102.864 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,78 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,76 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,08 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,86 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate64,5 K RON (9.9%)
Active circulante588,6 K RON (90.1%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri11,1 K RON
Creanțe520,3 K RON
Numerar57,1 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 117,63 |
| Durata stocaj (zile) | 3 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 2,51 |
| Durata încasare (zile) | 145 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-7,8%
Marjă netă
-10,7%
ROA
-21,4%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2022 | 0 RON | 21,1 K RON | 0,0% |
| 2023 | 5,3 K RON | 46,7 K RON | 11,4% |
| 2024 | 43,3 K RON | 79,9 K RON | 54,3% |
| 2025 | 755,9 K RON | 653,0 K RON | 115,8% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
24
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 12,5 K RON | 76,3 K RON | 715,5 K RON | 1,31 M RON | ▲ 82,7% |
| Rezultat net | 12,1 K RON | 20,7 K RON | −4,9 K RON | −139,4 K RON | ▼ 2.768,2% |
| Total active | 21,1 K RON | 46,7 K RON | 79,9 K RON | 653,0 K RON | ▲ 717,6% |
| Capitaluri proprii | 21,1 K RON | 41,4 K RON | 36,5 K RON | −102,9 K RON | ▼ 381,6% |
| Datorii totale | 0 RON | 5,3 K RON | 43,3 K RON | 755,9 K RON | ▲ 1.644,1% |
| Lichiditate curentă | – | 8,78 | 1,15 | 0,78 | ▼ 32,6% |
| Marjă netă (%) | 97,00 | 27,14 | -0,68 | -10,66 | ▼ 1.467,6% |
| Scor bonitate | 67 | 95 | 49 | 24 | ▼ 51,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2022, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 1,66 M RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 115.8% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (24/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2025.