Policlinica CCBR SRL
CUI: 16966666
J40/19114/2004
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
16966666
Cod înmatriculare
J40/19114/2004
EUID
ROONRC.J40/19114/2004
Data înmatriculării
2004-11-22
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
22 ani
Salariați (2025)
19 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3, BUCHETULUI, 2, C2, 30463, 3
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 3
Sector:
3
Stradă:
BUCHETULUI
Număr:
2
Bloc:
C2
Cod poștal:
30463
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 6.444.853 RON | 6.537.039 RON | 5.937.397 RON | 599.642 RON | 599.642 RON | 6.847.460 RON | 3.884.891 RON | 2.962.569 RON | −1.072.646 RON | 7.924.691 RON | 0 RON | 602.728 RON | 0 RON | 4.585 RON | 14 |
| 2020 | 2.601.892 RON | 2.666.351 RON | 3.990.948 RON | −1.324.597 RON | −1.324.597 RON | 5.595.014 RON | 3.692.252 RON | 1.902.762 RON | −2.397.243 RON | 8.003.760 RON | 0 RON | 225.624 RON | 0 RON | 11.503 RON | 3 |
| 2021 | 479.468 RON | 523.689 RON | 2.553.272 RON | −2.029.583 RON | −2.029.583 RON | 3.939.132 RON | 3.559.669 RON | 379.463 RON | −4.426.826 RON | 8.375.988 RON | 0 RON | 301.282 RON | 0 RON | 10.030 RON | 3 |
| 2022 | 356.067 RON | 565.436 RON | 1.266.496 RON | −706.643 RON | −701.060 RON | 349.328 RON | 70.543 RON | 278.785 RON | −5.488.548 RON | 5.840.917 RON | 0 RON | 259.411 RON | 0 RON | 3.041 RON | 3 |
| 2023 | 1.739.765 RON | 2.592.448 RON | 2.615.637 RON | −23.189 RON | −23.189 RON | 1.347.541 RON | 836.642 RON | 510.899 RON | −5.511.737 RON | 6.806.658 RON | 0 RON | 386.953 RON | 0 RON | 11.250 RON | 5 |
| 2024 | 2.290.890 RON | 2.295.545 RON | 4.296.211 RON | −2.000.666 RON | −2.000.666 RON | 2.020.554 RON | 1.514.645 RON | 505.909 RON | −694.632 RON | 2.636.395 RON | 2.175 RON | 454.913 RON | 0 RON | 11.288 RON | 16 |
| 2025 | 4.243.760 RON | 4.245.876 RON | 7.651.411 RON | −3.405.535 RON | −3.405.535 RON | 2.815.995 RON | 1.504.690 RON | 1.311.305 RON | −775.167 RON | 3.472.406 RON | 12.357 RON | 1.263.342 RON | 0 RON | 14.485 RON | 19 |
Reprezentanți și administratori (1)
BARTOŞ DANIELA
administrator
Loc. Braşov, Braşov, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (5)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−775.167 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.38) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−3.405.535 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 123.3% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
4,24 M RON
Rezultat Net 2025
−3,41 M RON
Total Active 2025
2,82 M RON
Scor Bonitate
27/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 27/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 6,44 M RON | 2,60 M RON | 479,5 K RON | 356,1 K RON | 1,74 M RON | 2,29 M RON | 4,24 M RON |
| Venituri totale | 6,54 M RON | 2,67 M RON | 523,7 K RON | 565,4 K RON | 2,59 M RON | 2,30 M RON | 4,25 M RON |
| Cheltuieli totale | 5,94 M RON | 3,99 M RON | 2,55 M RON | 1,27 M RON | 2,62 M RON | 4,30 M RON | 7,65 M RON |
| Rezultat net | 599,6 K RON | −1,32 M RON | −2,03 M RON | −706,6 K RON | −23,2 K RON | −2,00 M RON | −3,41 M RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 1,74 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−775.167 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,38 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,37 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,01 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,81 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate1,50 M RON (53.4%)
Active circulante1,31 M RON (46.6%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri12,4 K RON
Creanțe1,26 M RON
Numerar35,6 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 343,43 |
| Durata stocaj (zile) | 1 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 3,36 |
| Durata încasare (zile) | 109 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-80,3%
Marjă netă
-80,3%
ROA
-120,9%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 7,92 M RON | 6,85 M RON | 115,7% |
| 2020 | 8,00 M RON | 5,60 M RON | 143,1% |
| 2021 | 8,38 M RON | 3,94 M RON | 212,6% |
| 2022 | 5,84 M RON | 349,3 K RON | 1.672,0% |
| 2023 | 6,81 M RON | 1,35 M RON | 505,1% |
| 2024 | 2,64 M RON | 2,02 M RON | 130,5% |
| 2025 | 3,47 M RON | 2,82 M RON | 123,3% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
27
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 6,44 M RON | 2,60 M RON | 479,5 K RON | 356,1 K RON | 1,74 M RON | 2,29 M RON | 4,24 M RON | ▲ 85,2% |
| Rezultat net | 599,6 K RON | −1,32 M RON | −2,03 M RON | −706,6 K RON | −23,2 K RON | −2,00 M RON | −3,41 M RON | ▼ 70,2% |
| Total active | 6,85 M RON | 5,60 M RON | 3,94 M RON | 349,3 K RON | 1,35 M RON | 2,02 M RON | 2,82 M RON | ▲ 39,4% |
| Capitaluri proprii | −1,07 M RON | −2,40 M RON | −4,43 M RON | −5,49 M RON | −5,51 M RON | −694,6 K RON | −775,2 K RON | ▼ 11,6% |
| Datorii totale | 7,92 M RON | 8,00 M RON | 8,38 M RON | 5,84 M RON | 6,81 M RON | 2,64 M RON | 3,47 M RON | ▲ 31,7% |
| Lichiditate curentă | 0,37 | 0,24 | 0,05 | 0,05 | 0,08 | 0,19 | 0,38 | ▲ 96,8% |
| Marjă netă (%) | 9,30 | -50,91 | -423,30 | -198,46 | -1,33 | -87,33 | -80,25 | ▲ 8,1% |
| Scor bonitate | 37 | 12 | 12 | 27 | 32 | 27 | 27 | ▲ 0,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 123.3% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (27/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.