LUMIDAN COMPANY ACTIV SRL
CUI: 15043026
J40/19091/2022
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 6
Trimitere în judecată
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
15043026
Cod înmatriculare
J40/19091/2022
EUID
ROONRC.J40/19091/2022
Data înmatriculării
2022-09-26
Formă juridică
SRL
Stare
Trimitere în judecată
Ani de activitate
4 ani
Salariați (2024)
1 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 6, ZORELELOR, 6A, M10, 2, 3, 89, 6
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 6
Sector:
6
Stradă:
ZORELELOR
Număr:
6A
Bloc:
M10
Scară:
2
Etaj:
3
Apartament:
89
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 244.771 RON | 244.778 RON | 167.815 RON | 74.516 RON | 76.963 RON | 39.171 RON | 4.429 RON | 34.742 RON | −1.283.918 RON | 1.323.089 RON | 22.162 RON | 1.788 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2024 | 290.551 RON | 295.451 RON | 120.409 RON | 172.088 RON | 175.042 RON | 192.944 RON | 118 RON | 192.826 RON | −1.111.830 RON | 1.304.774 RON | 3.827 RON | 1.788 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
BADEA EMIL DANIEL
administrator
Bucureşti Sectorul 6, Bucureşti, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Raport Economico-Financiar
2023–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−1.111.830 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.15) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 676.2% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
290,6 K RON
Rezultat Net 2024
172,1 K RON
Total Active 2024
192,9 K RON
Scor Bonitate
55/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 55/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2023 | 2024 |
|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 244,8 K RON | 290,6 K RON |
| Venituri totale | 244,8 K RON | 295,5 K RON |
| Cheltuieli totale | 167,8 K RON | 120,4 K RON |
| Rezultat net | 74,5 K RON | 172,1 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 336,3 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−1.111.830 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,15 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,14 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,14 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,15 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate118 RON (0.1%)
Active circulante192,8 K RON (99.9%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri3,8 K RON
Creanțe1,8 K RON
Numerar187,2 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 75,92 |
| Durata stocaj (zile) | 5 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 162,50 |
| Durata încasare (zile) | 2 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
60,2%
Marjă netă
59,2%
ROA
89,2%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2023 | 1,32 M RON | 39,2 K RON | 3.377,7% |
| 2024 | 1,30 M RON | 192,9 K RON | 676,2% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
55
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 244,8 K RON | 290,6 K RON | ▲ 18,7% |
| Rezultat net | 74,5 K RON | 172,1 K RON | ▲ 130,9% |
| Total active | 39,2 K RON | 192,9 K RON | ▲ 392,6% |
| Capitaluri proprii | −1,28 M RON | −1,11 M RON | ▲ 13,4% |
| Datorii totale | 1,32 M RON | 1,30 M RON | ▼ 1,4% |
| Lichiditate curentă | 0,03 | 0,15 | ▲ 462,0% |
| Marjă netă (%) | 30,44 | 59,23 | ▲ 94,6% |
| Scor bonitate | 42 | 55 | ▲ 31,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (172,1 K RON).
- •Scorul de bonitate de 55/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 336,3 K RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 676.2% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2024.