TONELI CONSTRUCT SRL
CUI: 18123146
J40/19026/2005
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 6
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
18123146
Cod înmatriculare
J40/19026/2005
EUID
ROONRC.J40/19026/2005
Data înmatriculării
2005-11-11
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
21 ani
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 6, Aleea Zorelelor, 2A, M14, 2, 3, 89, 6
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 6
Sector:
6
Stradă:
Aleea Zorelelor
Număr:
2A
Bloc:
M14
Scară:
2
Etaj:
3
Apartament:
89
Cod poștal:
0
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 5.738 RON | 5.738 RON | 4.426 RON | 1.140 RON | 1.312 RON | 6.640 RON | 0 RON | 6.640 RON | 5.899 RON | 741 RON | 90 RON | 673 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 25.239 RON | 25.239 RON | 22.179 RON | 2.303 RON | 3.060 RON | 8.543 RON | 1.576 RON | 6.967 RON | 8.202 RON | 1.391 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1.050 RON | 0 |
| 2021 | 17.200 RON | 17.200 RON | 24.142 RON | −7.458 RON | −6.942 RON | 12.158 RON | 315 RON | 11.843 RON | 744 RON | 2.921 RON | 0 RON | 7.311 RON | 8.700 RON | 207 RON | 0 |
| 2022 | 25.733 RON | 25.733 RON | 30.296 RON | −5.335 RON | −4.563 RON | 5.141 RON | 0 RON | 5.141 RON | −4.590 RON | 9.731 RON | 215 RON | 1.710 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 33.170 RON | 33.170 RON | 18.657 RON | 12.435 RON | 14.513 RON | 8.769 RON | 0 RON | 8.769 RON | 7.845 RON | 1.830 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 906 RON | 0 |
| 2024 | 0 RON | 0 RON | 5.732 RON | −5.732 RON | −5.732 RON | 1.153 RON | 0 RON | 1.153 RON | 2.113 RON | 0 RON | 0 RON | 767 RON | 0 RON | 960 RON | 0 |
| 2025 | 9.000 RON | 9.000 RON | 11.031 RON | −2.031 RON | −2.031 RON | 1.913 RON | 425 RON | 1.488 RON | 82 RON | 1.831 RON | 0 RON | 266 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
BOITAN GEORGE VIOREL
administrator
Bucureşti
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (9)
- 4521 Construcţii de clădiri şi lucrări de geniu
- 4525 Alte lucrări speciale de construcţii
- 4531 Comerţ cu ridicata de piese şi accesorii pentru autovehicule
- 4533 Lucrări de instalaţii tehnico-sanitare
- 4534 Alte lucrări de instalaţii
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.81) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−2.031 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 95.7% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
9,0 K RON
Rezultat Net 2025
−2,0 K RON
Total Active 2025
1,9 K RON
Scor Bonitate
30/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 30/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 5,7 K RON | 25,2 K RON | 17,2 K RON | 25,7 K RON | 33,2 K RON | 0 RON | 9,0 K RON |
| Venituri totale | 5,7 K RON | 25,2 K RON | 17,2 K RON | 25,7 K RON | 33,2 K RON | 0 RON | 9,0 K RON |
| Cheltuieli totale | 4,4 K RON | 22,2 K RON | 24,1 K RON | 30,3 K RON | 18,7 K RON | 5,7 K RON | 11,0 K RON |
| Rezultat net | 1,1 K RON | 2,3 K RON | −7,5 K RON | −5,3 K RON | 12,4 K RON | −5,7 K RON | −2,0 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 13,1 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,81 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,81 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 0,67 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 1,04 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate425 RON (22.2%)
Active circulante1,5 K RON (77.8%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe266 RON
Numerar1,2 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 33,83 |
| Durata încasare (zile) | 11 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-22,6%
Marjă netă
-22,6%
ROA
-106,2%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 741 RON | 6,6 K RON | 11,2% |
| 2020 | 1,4 K RON | 8,5 K RON | 16,3% |
| 2021 | 2,9 K RON | 12,2 K RON | 24,0% |
| 2022 | 9,7 K RON | 5,1 K RON | 189,3% |
| 2023 | 1,8 K RON | 8,8 K RON | 20,9% |
| 2024 | 0 RON | 1,2 K RON | 0,0% |
| 2025 | 1,8 K RON | 1,9 K RON | 95,7% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
30
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 5,7 K RON | 25,2 K RON | 17,2 K RON | 25,7 K RON | 33,2 K RON | 0 RON | 9,0 K RON | – |
| Rezultat net | 1,1 K RON | 2,3 K RON | −7,5 K RON | −5,3 K RON | 12,4 K RON | −5,7 K RON | −2,0 K RON | ▲ 64,6% |
| Total active | 6,6 K RON | 8,5 K RON | 12,2 K RON | 5,1 K RON | 8,8 K RON | 1,2 K RON | 1,9 K RON | ▲ 65,9% |
| Capitaluri proprii | 5,9 K RON | 8,2 K RON | 744 RON | −4,6 K RON | 7,8 K RON | 2,1 K RON | 82 RON | ▼ 96,1% |
| Datorii totale | 741 RON | 1,4 K RON | 2,9 K RON | 9,7 K RON | 1,8 K RON | 0 RON | 1,8 K RON | – |
| Lichiditate curentă | 8,96 | 5,01 | 4,05 | 0,53 | 4,79 | – | 0,81 | – |
| Marjă netă (%) | 19,87 | 9,12 | -43,36 | -20,73 | 37,49 | – | -22,57 | – |
| Scor bonitate | 87 | 90 | 40 | 32 | 100 | 40 | 30 | ▼ 25,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 13,1 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 95.7% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (30/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.