FREE CAPITAL SRL

CUI: 35220130 J40/1900/2022 SRL Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 35220130
Cod înmatriculare J40/1900/2022
EUID ROONRC.J40/1900/2022
Data înmatriculării 2022-02-03
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 4 ani

Adresă

România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1, DRUMUL PĂDUREA PUSTNICULUI, 147, 2, 5, 1, (PĂDUREA NEAGRĂ 56-64), CORP A

Țară: România
Județ: Bucureşti
Localitate: Bucureşti Sectorul 1
Sector: 1
Stradă: DRUMUL PĂDUREA PUSTNICULUI
Număr: 147
Etaj: 2
Apartament: 5
Completare adresă: (PĂDUREA NEAGRĂ 56-64), CORP A

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2022 243.679 RON 392.685 RON 157.070 RON 228.569 RON 235.615 RON 1.044.513 RON 662.163 RON 382.350 RON 548.025 RON 496.547 RON 0 RON 318.013 RON 0 RON 59 RON 0
2023 245.000 RON 245.003 RON 167.857 RON 64.323 RON 77.146 RON 930.571 RON 570.806 RON 359.765 RON 492.812 RON 438.215 RON 0 RON 329.246 RON 0 RON 456 RON 0
2024 245.000 RON 245.002 RON 194.499 RON 39.218 RON 50.503 RON 958.768 RON 518.173 RON 440.595 RON 532.030 RON 427.030 RON 0 RON 389.644 RON 0 RON 292 RON 0
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

CHIRIAC GABRIEL
administrator
Loc. Focşani, Vrancea, România
Pagina administratorului

Date de contact

Autentificare

Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (6)

Vezi toate (1 mai multe) ↓

Raport Economico-Financiar

2022–2024

1. Sumar Executiv

Cifra de Afaceri 2024
245,0 K RON
Rezultat Net 2024
39,2 K RON
Total Active 2024
958,8 K RON
Scor Bonitate
77/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 77/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 202220232024
Cifra de afaceri 243,7 K RON 245,0 K RON 245,0 K RON
Venituri totale 392,7 K RON 245,0 K RON 245,0 K RON
Cheltuieli totale 157,1 K RON 167,9 K RON 194,5 K RON
Rezultat net 228,6 K RON 64,3 K RON 39,2 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 245,9 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2024

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 1,03 ≥ 1 Acceptabil
Lichiditate rapidă 1,03 ≥ 0.8 Acceptabil
Lichiditate imediată 0,12 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 2,25 ≥ 1 Bun

6. Structura Activelor (2024)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate518,2 K RON (54%)
Active circulante440,6 K RON (46%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Creanțe389,6 K RON
Numerar51,0 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2024)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) –
Durata stocaj (zile) –
Rotație creanțe (ori/an) 0,63
Durata încasare (zile) 581

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
20,6%
Marjă netă
16,0%
ROA
4,1%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2022 496,5 K RON 1,04 M RON 47,5%
2023 438,2 K RON 930,6 K RON 47,1%
2024 427,0 K RON 958,8 K RON 44,5%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2024

77
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Acceptabilă (LC ≥ 1.0) 15/25
Capital — Excelentă (> 50% din active) 25/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%) 25/25
Tendinta — Tendință mixtă 12/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 202220232024 YoY
Cifra de afaceri 243,7 K RON 245,0 K RON 245,0 K RON ▲ 0,0%
Rezultat net 228,6 K RON 64,3 K RON 39,2 K RON ▼ 39,0%
Total active 1,04 M RON 930,6 K RON 958,8 K RON ▲ 3,0%
Capitaluri proprii 548,0 K RON 492,8 K RON 532,0 K RON ▲ 8,0%
Datorii totale 496,5 K RON 438,2 K RON 427,0 K RON ▼ 2,6%
Lichiditate curentă 0,77 0,82 1,03 ▲ 25,7%
Marjă netă (%) 93,80 26,25 16,01 ▼ 39,0%
Scor bonitate 70 70 77 ▲ 10,0%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
  • •Compania a înregistrat profit net în 2024 (39,2 K RON).
  • •Scorul de bonitate de 77/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
  • •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 245,9 K RON.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2024.